| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 734.00 | 275 597.00 | 9 137.00 | 284 734.00 |
AH Fonds commercial | 22 237 430.00 | | 22 237 430.00 | 22 237 430.00 |
AP Constructions | 171 245.00 | 169 957.00 | 1 288.00 | 171 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 005.00 | 958 661.00 | 238 345.00 | 1 197 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 145.00 | 1 860 516.00 | 1 087 629.00 | 2 948 145.00 |
AX Avances et acomptes | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BF Prêts | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 296.00 | | 256 296.00 | 256 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 589 590.00 | 3 264 730.00 | 24 324 859.00 | 27 589 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 407.00 | | 237 407.00 | 237 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 949.00 | 6 541.00 | 493 409.00 | 499 949.00 |
BZ Autres créances | 293 098.00 | | 293 098.00 | 293 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 791.00 | 5 283.00 | 855 508.00 | 860 791.00 |
CF Disponibilités | 3 616 497.00 | | 3 616 497.00 | 3 616 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 720.00 | 11 824.00 | 5 637 897.00 | 5 649 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 473 245.00 | 3 276 554.00 | 30 196 691.00 | 33 473 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
CU Autres participations | 479 080.00 | | 479 080.00 | 479 080.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 935.00 | | 233 935.00 | 233 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 148.00 | 2 000 000.00 | | 2 053 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 167 784.00 | 1 782 025.00 | | 6 167 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 425.00 | 1 069.00 | | 79 425.00 |
DG Autres réserves | 4 395 659.00 | 2 916 633.00 | | 4 395 659.00 |
DH Report à nouveau | -4 405 378.00 | | | -4 405 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 065.00 | 1 567 101.00 | | 2 456 065.00 |
DL TOTAL (I) | 10 746 702.00 | 8 266 828.00 | | 10 746 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 290 490.00 | 4 325 849.00 | | 17 290 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 140.00 | 11 544.00 | | 250 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 445.00 | 672 646.00 | | 766 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 515.00 | 616 807.00 | | 1 098 515.00 |
EA Autres dettes | 44 399.00 | 45 308.00 | | 44 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 449 988.00 | 5 672 154.00 | | 19 449 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 196 691.00 | 13 938 982.00 | | 30 196 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 400.00 | 2 756 915.00 | | 4 073 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 298 972.00 | | 17 298 972.00 | 17 298 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 298 972.00 | | 17 298 972.00 | 17 298 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 676 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 378 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 27 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 753 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 150.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 150.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 8 299.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 8 299.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | -8 149.00 | | 3 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 548.00 | 125 964.00 | | 222 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 566.00 | 724 765.00 | | 1 137 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 711 623.00 | 11 525 760.00 | | 17 711 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 255 559.00 | 9 958 658.00 | | 15 255 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 065.00 | 1 567 101.00 | | 2 456 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 223 010.00 | | 20 733 635.00 | 13 223 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 028 439.00 | 743 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367 055.00 | 27 589 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 522 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 616.00 | 4 323 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 585 845.00 | | 11 936 319.00 | 10 585 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 348.00 | | 2 139 142.00 | 2 523 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 816.00 | | 6 658 174.00 | 113 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 626.00 | 1 382 178.00 | 28 074.00 | 1 910 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 790.00 | 81 807.00 | | 193 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 836.00 | 1 300 371.00 | 28 074.00 | 1 716 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 541.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 852.00 | 11 569.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 400.00 | 23 393.00 | 47 969.00 | 36 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 400.00 | 11 569.00 | 47 969.00 | 36 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 541.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 445.00 | 766 445.00 | | 766 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 042.00 | 477 042.00 | | 477 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 732.00 | 477 732.00 | | 477 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
UP Prêts | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 296.00 | 256 296.00 | | 256 296.00 |
UX Autres créances clients | 486 868.00 | | | 486 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 286 833.00 | 1 910 244.00 | 7 276 525.00 | 17 286 833.00 |
VI Groupe et associés | 250 140.00 | 250 140.00 | | 250 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 592 972.00 | | | 13 592 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 879.00 | | | 1 008 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 578.00 | | | 292 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 532.00 | | | 138 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 050.00 | 939 754.00 | 256 296.00 | 1 196 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 449 988.00 | 4 073 400.00 | 7 276 525.00 | 19 449 988.00 |