| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 037.00 | 334 669.00 | 198 368.00 | 533 037.00 |
AH Fonds commercial | 24 931 532.00 | | 24 931 532.00 | 24 931 532.00 |
AP Constructions | 171 245.00 | 170 779.00 | 466.00 | 171 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 273.00 | 1 084 311.00 | 443 963.00 | 1 528 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630 303.00 | 2 336 681.00 | 1 293 622.00 | 3 630 303.00 |
AX Avances et acomptes | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 747.00 | 8 469.00 | 338 278.00 | 346 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 649 792.00 | 3 934 909.00 | 27 714 883.00 | 31 649 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 575.00 | | 274 575.00 | 274 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 907.00 | 1 524.00 | 909 383.00 | 910 907.00 |
BZ Autres créances | 324 889.00 | | 324 889.00 | 324 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 482.00 | 5 283.00 | 777 199.00 | 782 482.00 |
CF Disponibilités | 4 120 563.00 | | 4 120 563.00 | 4 120 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 059.00 | 6 807.00 | 6 511 251.00 | 6 518 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 426 750.00 | 3 941 716.00 | 34 485 034.00 | 38 426 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 483 258.00 | | 483 258.00 | 483 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 272.00 | 2 053 148.00 | | 2 170 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 347 693.00 | 6 167 784.00 | | 7 347 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 315.00 | 79 425.00 | | 205 315.00 |
DG Autres réserves | 2 320 456.00 | 4 395 659.00 | | 2 320 456.00 |
DH Report à nouveau | | -4 405 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844 239.00 | 2 456 065.00 | | 2 844 239.00 |
DL TOTAL (I) | 14 887 974.00 | 10 746 702.00 | | 14 887 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 111 908.00 | 17 290 490.00 | | 17 111 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 164.00 | 250 140.00 | | 263 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 287.00 | 766 445.00 | | 900 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 731.00 | 1 098 515.00 | | 1 213 731.00 |
EA Autres dettes | 107 970.00 | 44 399.00 | | 107 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 597 060.00 | 19 449 988.00 | | 19 597 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 485 034.00 | 30 196 691.00 | | 34 485 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 629 021.00 | 4 073 400.00 | | 4 629 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 3 657.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 164.00 | | | 263 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 206 813.00 | | 19 206 813.00 | 19 206 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 206 813.00 | | 19 206 813.00 | 19 206 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 397 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 880 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 59 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 042 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 355 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 5 450.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 5 450.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | 1 789.00 | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 1 789.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | 3 661.00 | | 4 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 638.00 | 222 548.00 | | 215 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 507.00 | 1 137 566.00 | | 1 221 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 475 000.00 | 17 711 623.00 | | 19 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 630 761.00 | 15 255 559.00 | | 16 630 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844 239.00 | 2 456 065.00 | | 2 844 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 589 590.00 | | 5 682 148.00 | 27 589 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 447 506.00 | 830 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621 946.00 | 31 649 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 464 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 440.00 | 5 354 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 522 164.00 | | 2 942 404.00 | 22 522 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 323 874.00 | | 1 205 184.00 | 4 323 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 551.00 | | 1 534 560.00 | 743 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 730.00 | 746 281.00 | 84 571.00 | 3 264 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 597.00 | 59 072.00 | | 275 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 133.00 | 687 209.00 | 84 571.00 | 2 989 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 364 000.00 | 279 310.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 541.00 | 1 524.00 | 6 541.00 | 6 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 824.00 | 37 924.00 | 34 471.00 | 11 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 824.00 | 22 648.00 | 34 472.00 | 11 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | 6 541.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 287.00 | 900 287.00 | | 900 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 187.00 | 575 187.00 | | 575 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 275.00 | 499 275.00 | | 499 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 747.00 | | | 346 747.00 |
UX Autres créances clients | 909 383.00 | | | 909 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 111 898.00 | 2 143 859.00 | 8 529 301.00 | 17 111 898.00 |
VI Groupe et associés | 263 164.00 | 263 164.00 | | 263 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 629 561.00 | | | 1 629 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813 827.00 | | | 1 813 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 264.00 | | | 127 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 269.00 | 139 269.00 | | 139 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 643.00 | | | 104 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 786.00 | 1 341 038.00 | 346 747.00 | 1 687 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 597 060.00 | 4 629 021.00 | 8 529 301.00 | 19 597 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |