| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 114.00 | 543 784.00 | 220 330.00 | 764 114.00 |
AH Fonds commercial | 26 635 039.00 | | 26 635 039.00 | 26 635 039.00 |
AP Constructions | 171 245.00 | 171 165.00 | 79.00 | 171 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 567.00 | 1 052 138.00 | 399 429.00 | 1 451 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 233 964.00 | 2 891 434.00 | 1 342 530.00 | 4 233 964.00 |
AX Avances et acomptes | 356 463.00 | | 356 463.00 | 356 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 339 899.00 | 30 160.00 | 309 739.00 | 339 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 956 467.00 | 4 688 680.00 | 29 267 787.00 | 33 956 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 047.00 | | 256 047.00 | 256 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 918.00 | 10 313.00 | 707 605.00 | 717 918.00 |
BZ Autres créances | 718 314.00 | | 718 314.00 | 718 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 853 860.00 | | 1 853 860.00 | 1 853 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 949.00 | 10 313.00 | 3 608 636.00 | 3 618 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 056 179.00 | 4 698 993.00 | 33 357 186.00 | 38 056 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 739.00 | | | 309 739.00 |
CU Autres participations | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 480 763.00 | | 480 763.00 | 480 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 687.00 | 1 760 996.00 | | 1 727 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 337 853.00 | 7 337 853.00 | | 7 337 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
DG Autres réserves | 1 770 588.00 | 2 208 858.00 | | 1 770 588.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403 465.00 | 2 544 932.00 | | 3 403 465.00 |
DL TOTAL (I) | 14 444 985.00 | 14 057 954.00 | | 14 444 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 654 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 856 592.00 | 9 068.00 | | 15 856 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 306.00 | 1 226 021.00 | | 1 878 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 056.00 | 1 082 321.00 | | 1 168 056.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | 36 010.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 912 201.00 | 19 007 536.00 | | 18 912 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 357 186.00 | 33 075 489.00 | | 33 357 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 912 201.00 | 4 538 363.00 | | 18 912 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 856 592.00 | | | 15 856 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 726 150.00 | | 20 726 150.00 | 20 726 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 726 150.00 | | 20 726 150.00 | 20 726 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 445 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 694 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 325 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 120 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 663.00 | 500.00 | | 175 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 663.00 | 500.00 | | 175 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 489.00 | 826.00 | | 614 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 475.00 | | | 175 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 965.00 | 826.00 | | 789 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614 302.00 | -326.00 | | -614 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 223.00 | 212 407.00 | | 301 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 596.00 | 1 105 846.00 | | 1 031 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659 131.00 | 19 418 107.00 | | 21 659 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 255 666.00 | 16 873 175.00 | | 18 255 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403 465.00 | 2 544 932.00 | | 3 403 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 511 062.00 | | 3 113 736.00 | 32 511 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854 051.00 | 344 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 668 331.00 | 33 956 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 399 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814 280.00 | 6 213 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571 759.00 | | 1 827 393.00 | 25 571 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 099 197.00 | | 928 320.00 | 6 099 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 105.00 | | 358 023.00 | 840 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 466.00 | 669 023.00 | 462 968.00 | 4 452 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 166.00 | 118 618.00 | | 425 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027 300.00 | 550 405.00 | 462 968.00 | 4 027 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 160.00 | 5 000.00 | | 25 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 127.00 | 10 313.00 | 11 127.00 | 11 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 072.00 | 15 313.00 | 40 913.00 | 66 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 072.00 | -25 160.00 | 50 913.00 | 76 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 313.00 | 21 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 29 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 306.00 | 1 878 306.00 | | 1 878 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 466.00 | 658 466.00 | | 658 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 881.00 | 394 881.00 | | 394 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 899.00 | 339 899.00 | | 339 899.00 |
UX Autres créances clients | 717 918.00 | 717 918.00 | | 717 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 15 862 337.00 | 15 862 337.00 | | 15 862 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 652 162.00 | | | 16 652 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 433.00 | 705 433.00 | | 705 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 840.00 | 1 845 840.00 | | 1 845 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 912 201.00 | 18 912 201.00 | | 18 912 201.00 |