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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738 497.00 | 624 356.00 | 114 140.00 | 738 497.00 |
AH Fonds commercial | 31 169 450.00 | | 31 169 450.00 | 31 169 450.00 |
AP Constructions | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 511.00 | 861 977.00 | 218 534.00 | 1 080 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943 298.00 | 2 936 237.00 | 2 007 061.00 | 4 943 298.00 |
AX Avances et acomptes | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 130.00 | 30 160.00 | 266 970.00 | 297 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 457 943.00 | 4 618 588.00 | 33 839 355.00 | 38 457 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 448.00 | | 455 448.00 | 455 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 517 852.00 | 126 056.00 | 5 391 796.00 | 5 517 852.00 |
BZ Autres créances | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
CF Disponibilités | 10 250 796.00 | | 10 250 796.00 | 10 250 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 306 358.00 | 126 056.00 | 16 180 302.00 | 16 306 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 004 683.00 | 4 744 644.00 | 50 260 039.00 | 55 004 683.00 |
CU Autres participations | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 240 382.00 | | 240 382.00 | 240 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 687.00 | 1 727 687.00 | | 1 727 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 337 853.00 | 7 337 853.00 | | 7 337 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
DG Autres réserves | 1 770 588.00 | 1 770 588.00 | | 1 770 588.00 |
DH Report à nouveau | 680 770.00 | 680 770.00 | | 680 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722 228.00 | 8 083 708.00 | | 12 722 228.00 |
DL TOTAL (I) | 24 444 442.00 | 19 805 921.00 | | 24 444 442.00 |
DP Provisions pour risques | 165 604.00 | | | 165 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 604.00 | | | 165 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970 975.00 | 18 753 947.00 | | 15 970 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 457.00 | 3 995 885.00 | | 4 344 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784 724.00 | 4 446 571.00 | | 4 784 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 508.00 | 89 770.00 | | 549 508.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 65 300.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 649 994.00 | 27 351 473.00 | | 25 649 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 260 039.00 | 47 157 394.00 | | 50 260 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 970 975.00 | | | 15 970 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 867 648.00 | | 48 867 648.00 | 48 867 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 867 648.00 | | 48 867 648.00 | 48 867 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 028 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 159 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 701 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 604.00 | |
GE Autres charges | | | 41 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 492 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 535 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 795 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 876.00 | 165 422.00 | | 34 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 876.00 | 213 887.00 | | 34 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 521.00 | 303 751.00 | | 6 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 230.00 | 127 504.00 | | 36 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 751.00 | 431 254.00 | | 42 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 875.00 | -217 367.00 | | -7 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 139 126.00 | 719 953.00 | | 1 139 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926 599.00 | 3 391 905.00 | | 4 926 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 077 027.00 | 35 777 155.00 | | 49 077 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 354 798.00 | 27 693 448.00 | | 36 354 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 722 228.00 | 8 083 708.00 | | 12 722 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 017 975.00 | | 1 521 545.00 | 38 017 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 317.00 | 346 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 699.00 | 775 877.00 | 38 457 943.00 | 305 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 208.00 | 31 907 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 305 699.00 | 724 352.00 | 6 203 360.00 | 305 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 347 094.00 | | 586 059.00 | 31 347 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 079.00 | | 933 333.00 | 6 300 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 802.00 | | 2 153.00 | 370 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679 883.00 | 621 876.00 | 713 332.00 | 4 679 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 269.00 | 79 295.00 | 25 208.00 | 570 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 613.00 | 542 581.00 | 688 124.00 | 4 109 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 915.00 | 83 772.00 | 38 631.00 | 80 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 075.00 | 83 772.00 | 38 631.00 | 111 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 075.00 | 249 376.00 | 38 631.00 | 111 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 970 975.00 | | 15 970 975.00 | 15 970 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 457.00 | 4 344 457.00 | | 4 344 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841 715.00 | 1 841 715.00 | | 1 841 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 289.00 | 926 289.00 | | 926 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711 904.00 | 1 711 904.00 | | 1 711 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 508.00 | 549 508.00 | | 549 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 130.00 | | 297 130.00 | 297 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 517 852.00 | 5 517 852.00 | | 5 517 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 816.00 | 304 816.00 | | 304 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 912.00 | 5 595 783.00 | 297 130.00 | 5 892 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 649 994.00 | 9 679 018.00 | 15 970 975.00 | 25 649 994.00 |