| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 174.00 | 425 166.00 | 195 008.00 | 620 174.00 |
AH Fonds commercial | 24 951 585.00 | | 24 951 585.00 | 24 951 585.00 |
AP Constructions | 171 245.00 | 170 972.00 | 272.00 | 171 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 515.00 | 1 227 544.00 | 716 971.00 | 1 944 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 916 110.00 | 2 628 784.00 | 1 287 326.00 | 3 916 110.00 |
AX Avances et acomptes | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 747.00 | 25 160.00 | 330 587.00 | 355 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 511 062.00 | 4 477 626.00 | 28 033 436.00 | 32 511 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 993.00 | | 302 993.00 | 302 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 557.00 | 11 127.00 | 683 429.00 | 694 557.00 |
BZ Autres créances | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 564.00 | 29 785.00 | 952 779.00 | 982 564.00 |
CF Disponibilités | 2 580 391.00 | | 2 580 391.00 | 2 580 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 916.00 | | 105 916.00 | 105 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 821.00 | 40 913.00 | 4 812 908.00 | 4 853 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 594 028.00 | 4 518 538.00 | 33 075 489.00 | 37 594 028.00 |
CU Autres participations | 483 258.00 | | 483 258.00 | 483 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 145.00 | | 229 145.00 | 229 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 996.00 | 2 170 272.00 | | 1 760 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 337 853.00 | 7 347 693.00 | | 7 337 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
DG Autres réserves | 2 208 858.00 | 2 320 456.00 | | 2 208 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 932.00 | 2 844 239.00 | | 2 544 932.00 |
DL TOTAL (I) | 14 057 954.00 | 14 887 974.00 | | 14 057 954.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 654 116.00 | 17 111 908.00 | | 16 654 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 263 164.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 021.00 | 900 287.00 | | 1 226 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 321.00 | 1 210 307.00 | | 1 082 321.00 |
EA Autres dettes | 36 010.00 | 107 970.00 | | 36 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 007 536.00 | 19 593 636.00 | | 19 007 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 075 489.00 | 34 481 610.00 | | 33 075 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 363.00 | 4 625 597.00 | | 4 538 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 356 708.00 | | 19 356 708.00 | 19 356 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 356 708.00 | | 19 356 708.00 | 19 356 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 404 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 669 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 755.00 | |
GE Autres charges | | | 31 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 349 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 800.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 3 698.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 3 698.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 4 103.00 | | -326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 407.00 | 215 638.00 | | 212 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105 846.00 | 1 221 507.00 | | 1 105 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 418 107.00 | 19 475 000.00 | | 19 418 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 873 175.00 | 16 630 761.00 | | 16 873 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 932.00 | 2 844 239.00 | | 2 544 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 649 792.00 | | 1 162 596.00 | 31 649 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 840 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 326.00 | 32 511 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 626.00 | 6 099 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 464 569.00 | | 107 191.00 | 25 464 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354 618.00 | | 1 045 206.00 | 5 354 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 605.00 | | 10 200.00 | 830 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 440.00 | 553 925.00 | 27 899.00 | 3 926 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 669.00 | 90 497.00 | | 334 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 771.00 | 463 428.00 | 27 899.00 | 3 591 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 469.00 | 16 691.00 | | 8 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | 11 127.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 276.00 | 57 603.00 | 6 807.00 | 15 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 276.00 | -8 469.00 | 6 807.00 | 15 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 127.00 | 1 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 476.00 | 5 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 021.00 | 1 226 021.00 | | 1 226 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 290.00 | 535 290.00 | | 535 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 355.00 | 432 355.00 | | 432 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 747.00 | | 355 747.00 | 355 747.00 |
UX Autres créances clients | 694 557.00 | 694 557.00 | | 694 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 654.00 | 2 184 944.00 | 8 612 271.00 | 16 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 605 309.00 | | | 1 605 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 282.00 | | | 2 059 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 559.00 | 201 559.00 | | 201 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -14 159.00 | -14 159.00 | | -14 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 720.00 | 988 973.00 | 355 747.00 | 1 344 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 007 536.00 | 4 538 363.00 | 8 612 271.00 | 19 007 536.00 |