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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 645.00 | 570 269.00 | 107 376.00 | 677 645.00 |
AH Fonds commercial | 30 669 450.00 | | 30 669 450.00 | 30 669 450.00 |
AP Constructions | 165 857.00 | 165 857.00 | | 165 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 934.00 | 904 174.00 | 297 760.00 | 1 201 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842 460.00 | 3 039 582.00 | 1 802 879.00 | 4 842 460.00 |
AX Avances et acomptes | 89 827.00 | | 89 827.00 | 89 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 447.00 | 30 160.00 | 293 287.00 | 323 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 017 975.00 | 4 710 042.00 | 33 307 933.00 | 38 017 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 274.00 | | 236 274.00 | 236 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 237.00 | 80 915.00 | 2 503 322.00 | 2 584 237.00 |
BZ Autres créances | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CF Disponibilités | 10 445 105.00 | | 10 445 105.00 | 10 445 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 569 804.00 | 80 915.00 | 13 488 889.00 | 13 569 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 948 352.00 | 4 790 957.00 | 47 157 394.00 | 51 948 352.00 |
CU Autres participations | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 360 572.00 | | 360 572.00 | 360 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 687.00 | 1 727 687.00 | | 1 727 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 337 853.00 | 7 337 853.00 | | 7 337 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
DG Autres réserves | 1 770 588.00 | 1 770 588.00 | | 1 770 588.00 |
DH Report à nouveau | 680 770.00 | 77.00 | | 680 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083 708.00 | 3 403 465.00 | | 8 083 708.00 |
DL TOTAL (I) | 19 805 921.00 | 14 444 985.00 | | 19 805 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 753 947.00 | 15 856 592.00 | | 18 753 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 885.00 | 1 878 306.00 | | 3 995 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446 571.00 | 1 168 056.00 | | 4 446 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
EA Autres dettes | 65 300.00 | 9 246.00 | | 65 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 351 473.00 | 18 912 201.00 | | 27 351 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 157 394.00 | 33 357 186.00 | | 47 157 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 753 947.00 | | | 18 753 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 432 185.00 | | 35 432 185.00 | 35 432 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 432 185.00 | | 35 432 185.00 | 35 432 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 557 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 921 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 310 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 246 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 412 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 422.00 | | | 165 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 466.00 | 175 663.00 | | 48 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 887.00 | 175 663.00 | | 213 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 751.00 | 614 489.00 | | 303 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 504.00 | 175 475.00 | | 127 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 254.00 | 789 965.00 | | 431 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 367.00 | -614 302.00 | | -217 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 953.00 | 301 223.00 | | 719 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391 905.00 | 1 031 596.00 | | 3 391 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 777 155.00 | 21 659 131.00 | | 35 777 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 693 448.00 | 18 255 666.00 | | 27 693 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083 708.00 | 3 403 465.00 | | 8 083 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 956 468.00 | | 5 514 617.00 | 33 956 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 651.00 | 370 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453 109.00 | 38 017 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 033.00 | 31 347 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306 426.00 | 6 300 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 399 153.00 | | 4 053 974.00 | 27 399 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 239.00 | | 1 393 267.00 | 6 213 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 076.00 | | 67 376.00 | 344 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658 520.00 | 656 800.00 | 635 439.00 | 4 658 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 784.00 | 132 518.00 | 106 033.00 | 543 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 737.00 | 524 282.00 | 529 406.00 | 4 114 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 313.00 | 80 915.00 | 10 313.00 | 10 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 473.00 | 80 915.00 | 10 313.00 | 40 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 473.00 | 80 915.00 | 10 313.00 | 40 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 885.00 | 3 995 885.00 | | 3 995 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 127.00 | 1 227 127.00 | | 1 227 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 560.00 | 880 560.00 | | 880 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024 163.00 | 2 024 163.00 | | 2 024 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 447.00 | | 323 447.00 | 323 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 237.00 | 2 584 237.00 | | 2 584 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 18 759 692.00 | 18 759 692.00 | | 18 759 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 499.00 | 257 499.00 | | 257 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 291.00 | 2 719 844.00 | 323 447.00 | 3 043 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 299 996.00 | 27 299 996.00 | | 27 299 996.00 |