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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 773.00 | 3 083.00 | 696 690.00 | 699 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 131 308.00 | | 131 308.00 | 131 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 575.00 | | 201 575.00 | 201 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 348.00 | 3 083.00 | 898 265.00 | 901 348.00 |
CU Autres participations | 696 690.00 | | 696 690.00 | 696 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 815.00 | 487 672.00 | | 182 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 121.00 | 87 643.00 | | 100 121.00 |
DK Provisions réglementées | 7 848.00 | 6 179.00 | | 7 848.00 |
DL TOTAL (I) | 691 534.00 | 589 745.00 | | 691 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 470.00 | 205 028.00 | | 148 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 545.00 | 6 397.00 | | 49 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 2 399.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 733.00 | 8 016.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 730.00 | 221 840.00 | | 206 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 265.00 | 811 585.00 | | 898 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | 8 109.00 | | -1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 572.00 | -30 344.00 | | -38 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 628.00 | 181 626.00 | | 180 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 506.00 | 93 982.00 | | 80 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 121.00 | 87 643.00 | | 100 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 773.00 | | | 699 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 690.00 | | | 696 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863.00 | 219.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863.00 | 219.00 | | 2 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 179.00 | 1 668.00 | | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 179.00 | 1 668.00 | | 6 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 470.00 | 58 152.00 | 90 317.00 | 148 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 308.00 | 158 308.00 | | 158 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 730.00 | 116 412.00 | 90 317.00 | 206 730.00 |