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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 583.00 | 85.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 358.00 | 3 583.00 | 696 775.00 | 700 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 226.00 | | 265 226.00 | 265 226.00 |
CF Disponibilités | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 121.00 | | 410 121.00 | 410 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 479.00 | 3 583.00 | 1 106 896.00 | 1 110 479.00 |
CU Autres participations | 696 690.00 | | 696 690.00 | 696 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 917.00 | 5 758.00 | | 13 917.00 |
DG Autres réserves | 433 001.00 | 277 970.00 | | 433 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 072.00 | 163 190.00 | | 148 072.00 |
DK Provisions réglementées | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 335.00 | 855 263.00 | | 1 003 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 836.00 | 62 635.00 | | 15 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 067.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 579.00 | 10 031.00 | | 86 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 561.00 | 104 259.00 | | 103 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 896.00 | 959 522.00 | | 1 106 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 259.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 047.00 | | 215 047.00 | 215 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 047.00 | | 215 047.00 | 215 047.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 745.00 | 2 880.00 | | 25 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 824.00 | 297 010.00 | | 365 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 751.00 | 133 820.00 | | 217 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 072.00 | 163 190.00 | | 148 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 358.00 | | | 700 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 690.00 | | | 696 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 292.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 292.00 | | 3 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UX Autres créances clients | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 220.00 | 123 220.00 | | 123 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |