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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 707.00 | 3 971.00 | 735.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 397.00 | 3 971.00 | 697 426.00 | 701 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 010.00 | | 198 010.00 | 198 010.00 |
BZ Autres créances | 111 775.00 | | 111 775.00 | 111 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 220.00 | | 425 220.00 | 425 220.00 |
CF Disponibilités | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 714.00 | | 882 714.00 | 882 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 111.00 | 3 971.00 | 1 580 140.00 | 1 584 111.00 |
CU Autres participations | 696 690.00 | | 696 690.00 | 696 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
DG Autres réserves | 557 213.00 | 573 670.00 | | 557 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 303.00 | 283 543.00 | | 306 303.00 |
DK Provisions réglementées | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 182.00 | 1 286 878.00 | | 1 293 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 16 361.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 121.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 334.00 | 130 800.00 | | 272 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 957.00 | 148 283.00 | | 286 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 140.00 | 1 435 162.00 | | 1 580 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 957.00 | 148 283.00 | | 286 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 008.00 | | 309 008.00 | 309 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 008.00 | | 309 008.00 | 309 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 31 763.00 | | 20 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 553.00 | 548 859.00 | | 609 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 249.00 | 265 316.00 | | 303 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 303.00 | 283 543.00 | | 306 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 358.00 | | 1 038.00 | 700 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | | 1 038.00 | 3 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 690.00 | | | 696 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 302.00 | 3 971.00 | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 302.00 | 3 971.00 | 3 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
UX Autres créances clients | 198 010.00 | 198 010.00 | | 198 010.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 048.00 | 310 048.00 | | 310 048.00 |
VW T.V.A. | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 957.00 | | 286 957.00 | 286 957.00 |