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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 290.00 | 377.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 358.00 | 3 290.00 | 697 068.00 | 700 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
BZ Autres créances | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 046.00 | | 145 046.00 | 145 046.00 |
CF Disponibilités | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 454.00 | | 262 454.00 | 262 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 813.00 | 3 290.00 | 959 522.00 | 962 813.00 |
CU Autres participations | 696 690.00 | | 696 690.00 | 696 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 758.00 | 5 756.00 | | 5 758.00 |
DG Autres réserves | 277 970.00 | 277 930.00 | | 277 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 190.00 | 42.00 | | 163 190.00 |
DK Provisions réglementées | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 855 263.00 | 692 073.00 | | 855 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 525.00 | 90 317.00 | | 30 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 635.00 | 11 805.00 | | 62 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 006.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031.00 | 37 917.00 | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 259.00 | 141 046.00 | | 104 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 522.00 | 833 119.00 | | 959 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 259.00 | 110 520.00 | | 104 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 652.00 | | 146 652.00 | 146 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 652.00 | | 146 652.00 | 146 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 14 141.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 010.00 | 145 511.00 | | 297 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 820.00 | 145 468.00 | | 133 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 190.00 | 42.00 | | 163 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 773.00 | | | 699 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 690.00 | | | 696 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | 207.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 207.00 | | 3 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
UX Autres créances clients | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
VP Divers | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |