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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 773.00 | 3 083.00 | 696 690.00 | 699 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 429.00 | | 136 429.00 | 136 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 202.00 | 3 083.00 | 833 119.00 | 836 202.00 |
CU Autres participations | 696 690.00 | | 696 690.00 | 696 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 756.00 | 750.00 | | 5 756.00 |
DG Autres réserves | 277 930.00 | 182 815.00 | | 277 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 100 121.00 | | 42.00 |
DK Provisions réglementées | 8 344.00 | 7 848.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 692 073.00 | 691 534.00 | | 692 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 317.00 | 148 470.00 | | 90 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 805.00 | 49 545.00 | | 11 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 981.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 917.00 | 7 733.00 | | 37 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 046.00 | 206 730.00 | | 141 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 119.00 | 898 265.00 | | 833 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 1 668.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 668.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -1 668.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | -38 572.00 | | 14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 511.00 | 180 628.00 | | 145 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 468.00 | 80 506.00 | | 145 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | 100 121.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 773.00 | | | 699 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 690.00 | | | 696 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 848.00 | 496.00 | | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | 496.00 | | 7 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 100.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 317.00 | 59 792.00 | 30 525.00 | 90 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 046.00 | 110 520.00 | 30 525.00 | 141 046.00 |