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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 358.00 | 3 668.00 | 696 690.00 | 700 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 095.00 | | 141 095.00 | 141 095.00 |
BZ Autres créances | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 424.00 | | 525 424.00 | 525 424.00 |
CF Disponibilités | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 472.00 | | 738 472.00 | 738 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 830.00 | 3 668.00 | 1 435 162.00 | 1 438 830.00 |
CU Autres participations | 696 690.00 | | 696 690.00 | 696 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 321.00 | 13 917.00 | | 21 321.00 |
DG Autres réserves | 573 670.00 | 433 001.00 | | 573 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 543.00 | 148 072.00 | | 283 543.00 |
DK Provisions réglementées | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 878.00 | 1 003 335.00 | | 1 286 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 361.00 | 15 836.00 | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 145.00 | | 1 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 800.00 | 86 579.00 | | 130 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 283.00 | 103 561.00 | | 148 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 162.00 | 1 106 896.00 | | 1 435 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 283.00 | 103 561.00 | | 148 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 763.00 | 25 745.00 | | 31 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 859.00 | 365 824.00 | | 548 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 316.00 | 217 751.00 | | 265 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 543.00 | 148 072.00 | | 283 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 358.00 | | | 700 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 690.00 | | | 696 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583.00 | 85.00 | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | 85.00 | | 3 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 141 095.00 | 141 095.00 | | 141 095.00 |
VI Groupe et associés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 752.00 | 167 752.00 | | 167 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 283.00 | 148 283.00 | | 148 283.00 |