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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 789.00 | 19 559.00 | 5 229.00 | 24 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 147.00 | 11 087.00 | 16 060.00 | 27 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 624.00 | 47 669.00 | 77 955.00 | 125 624.00 |
AX Avances et acomptes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 105.00 | 91 690.00 | 121 415.00 | 213 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 631.00 | 52 515.00 | 1 293 116.00 | 1 345 631.00 |
CF Disponibilités | 186 190.00 | | 186 190.00 | 186 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 735.00 | 52 515.00 | 2 176 220.00 | 2 228 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 840.00 | 144 205.00 | 2 297 635.00 | 2 441 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 720.00 | 11 077.00 | | 75 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 853.00 | 69 643.00 | | 178 853.00 |
DL TOTAL (I) | 309 573.00 | 135 720.00 | | 309 573.00 |
DP Provisions pour risques | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | 100 170.00 | | 114 729.00 |
EA Autres dettes | 255 364.00 | 211 675.00 | | 255 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 896.00 | 1 983 121.00 | | 1 948 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 635.00 | 2 118 841.00 | | 2 297 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 150 331.00 | | 7 150 331.00 | 7 150 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 150 331.00 | | 7 150 331.00 | 7 150 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 220 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 027 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 154.00 | 64 478.00 | | 13 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 987.00 | 462.00 | | 11 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 141.00 | 64 940.00 | | 25 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 641.00 | -64 940.00 | | -14 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 231 612.00 | 5 764 899.00 | | 7 231 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 759.00 | 5 695 256.00 | | 7 052 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 853.00 | 69 643.00 | | 178 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 588.00 | | 96 797.00 | 171 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 280.00 | 21 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 280.00 | 213 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 153 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 988.00 | | 7 801.00 | 16 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 819.00 | | 50 232.00 | 126 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 407.00 | | 38 765.00 | 14 407.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 240.00 | 29 463.00 | 12 013.00 | 74 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 6 129.00 | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 436.00 | 23 334.00 | 12 013.00 | 47 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 166.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 515.00 | 20 000.00 | | 32 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 515.00 | 20 000.00 | | 32 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 515.00 | 59 166.00 | | 32 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 166.00 | 568 166.00 | | 568 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 134.00 | 338 134.00 | | 338 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 364.00 | 255 364.00 | | 255 364.00 |
UP Prêts | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 743.00 | | | 1 282 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
VB T. V. A. | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 848.00 | | | 252 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 280.00 | | | 293 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 470.00 | 2 010 578.00 | 21 891.00 | 2 032 470.00 |
VW T.V.A. | 585 026.00 | 585 026.00 | | 585 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 896.00 | 1 948 896.00 | | 1 948 896.00 |