| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 677.00 | 46 484.00 | 11 193.00 | 57 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 998.00 | 52 923.00 | 26 075.00 | 78 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 952.00 | 165 835.00 | 81 117.00 | 246 952.00 |
AX Avances et acomptes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 077.00 | 278 616.00 | 154 461.00 | 433 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 114.00 | 50 099.00 | 3 097 015.00 | 3 147 114.00 |
BZ Autres créances | 462 084.00 | | 462 084.00 | 462 084.00 |
CF Disponibilités | 1 519 696.00 | | 1 519 696.00 | 1 519 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 919.00 | 50 099.00 | 5 164 820.00 | 5 214 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 996.00 | 328 715.00 | 5 319 281.00 | 5 647 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 936 131.00 | 731 039.00 | | 936 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | 230 092.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 684.00 | 1 236 131.00 | | 1 224 684.00 |
DP Provisions pour risques | 40 751.00 | 43 216.00 | | 40 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 751.00 | 43 216.00 | | 40 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 1 057.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 614.00 | 160 295.00 | | 122 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 379.00 | 3 532 051.00 | | 3 610 379.00 |
EA Autres dettes | 319 649.00 | 521 581.00 | | 319 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 053 846.00 | 4 217 275.00 | | 4 053 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 281.00 | 5 496 622.00 | | 5 319 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 115 983.00 | | 16 115 983.00 | 16 115 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 115 983.00 | | 16 115 983.00 | 16 115 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 201 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 428 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 175 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 652.00 | 10 624.00 | | 10 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 875.00 | 10 624.00 | | 12 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 375.00 | -10 624.00 | | -8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 8 504.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 206 231.00 | 16 145 923.00 | | 16 206 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 192 678.00 | 15 915 831.00 | | 16 192 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 553.00 | 230 092.00 | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 328.00 | | 94 486.00 | 408 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 490.00 | 35 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 738.00 | 433 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 247.00 | 326 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 327.00 | | 5 350.00 | 52 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 942.00 | | 36 535.00 | 303 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 686.00 | | 52 601.00 | 38 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 822.00 | 47 819.00 | 12 025.00 | 242 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 517.00 | 8 967.00 | | 37 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 931.00 | 38 853.00 | 12 025.00 | 191 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 216.00 | 15 000.00 | 17 465.00 | 43 216.00 |
6T Sur comptes clients | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 315.00 | 15 000.00 | 17 465.00 | 93 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 127.00 | 1 410 127.00 | | 1 410 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 942.00 | 786 942.00 | | 786 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 649.00 | 319 649.00 | | 319 649.00 |
UP Prêts | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 113.00 | 3 087 113.00 | | 3 087 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VB T. V. A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VC Groupe et associés | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
VP Divers | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 762.00 | 118 762.00 | | 118 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 245.00 | 267 245.00 | | 267 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 145.00 | 3 621 348.00 | 35 796.00 | 3 657 145.00 |
VW T.V.A. | 1 294 548.00 | 1 294 548.00 | | 1 294 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 846.00 | 4 053 846.00 | | 4 053 846.00 |