| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 305.00 | 16 375.00 | 9 930.00 | 26 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 810.00 | 16 770.00 | 17 040.00 | 33 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 630.00 | 61 757.00 | 114 873.00 | 176 630.00 |
AX Avances et acomptes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 983.00 | 108 276.00 | 175 707.00 | 283 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 301.00 | 44 101.00 | 1 735 201.00 | 1 779 301.00 |
BZ Autres créances | 617 714.00 | | 617 714.00 | 617 714.00 |
CF Disponibilités | 156 844.00 | | 156 844.00 | 156 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 862.00 | 44 101.00 | 2 556 762.00 | 2 600 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 845.00 | 152 376.00 | 2 732 469.00 | 2 884 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 573.00 | 75 720.00 | | 249 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 734.00 | 178 853.00 | | 86 734.00 |
DL TOTAL (I) | 391 307.00 | 309 573.00 | | 391 307.00 |
DP Provisions pour risques | 32 460.00 | 39 166.00 | | 32 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 460.00 | 39 166.00 | | 32 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 207.00 | 668.00 | | 40 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 478.00 | 114 729.00 | | 151 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 476.00 | 1 578 121.00 | | 1 855 476.00 |
EA Autres dettes | 261 540.00 | 255 364.00 | | 261 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 701.00 | 1 948 896.00 | | 2 308 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 469.00 | 2 297 635.00 | | 2 732 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 606 262.00 | | 8 606 262.00 | 8 606 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 606 262.00 | | 8 606 262.00 | 8 606 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 728 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 002 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 716.00 | 13 154.00 | | 6 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | 25 141.00 | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 716.00 | -14 641.00 | | -6 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 001.00 | 7 231 612.00 | | 8 729 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 267.00 | 7 052 759.00 | | 8 642 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 734.00 | 178 853.00 | | 86 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 105.00 | | 133 692.00 | 213 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 815.00 | 33 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 814.00 | 283 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 157.00 | 26 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 842.00 | 210 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 789.00 | | 7 674.00 | 24 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 051.00 | | 66 511.00 | 153 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 891.00 | | 59 508.00 | 21 891.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 690.00 | 31 585.00 | 14 999.00 | 91 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 559.00 | 2 973.00 | 6 157.00 | 19 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | 28 613.00 | 8 842.00 | 58 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 166.00 | 12 692.00 | 19 397.00 | 39 166.00 |
6T Sur comptes clients | 52 515.00 | | 8 414.00 | 52 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 515.00 | | 8 414.00 | 52 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 681.00 | 12 692.00 | 27 812.00 | 91 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 692.00 | 27 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 478.00 | 151 478.00 | | 151 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 612.00 | 753 612.00 | | 753 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 236.00 | 487 236.00 | | 487 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 540.00 | 261 540.00 | | 261 540.00 |
UP Prêts | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 503.00 | | | 1 726 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 798.00 | | | 52 798.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 708.00 | | | 361 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 777.00 | | | 146 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 641.00 | 2 401 057.00 | 33 584.00 | 2 434 641.00 |
VW T.V.A. | 502 465.00 | 502 465.00 | | 502 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 701.00 | 2 308 701.00 | | 2 308 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |