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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 377.00 | 28 109.00 | 19 268.00 | 47 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 647.00 | 31 681.00 | 32 966.00 | 64 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 545.00 | 117 982.00 | 95 563.00 | 213 545.00 |
AX Avances et acomptes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 214.00 | 191 146.00 | 184 068.00 | 375 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704 683.00 | 34 892.00 | 3 669 791.00 | 3 704 683.00 |
BZ Autres créances | 334 958.00 | | 334 958.00 | 334 958.00 |
CF Disponibilités | 779 373.00 | | 779 373.00 | 779 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 395.00 | 34 892.00 | 4 881 503.00 | 4 916 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 609.00 | 226 038.00 | 5 065 571.00 | 5 291 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 396 045.00 | 131 307.00 | | 396 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 994.00 | 309 738.00 | | 359 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 039.00 | 696 045.00 | | 1 031 039.00 |
DP Provisions pour risques | 44 414.00 | 25 995.00 | | 44 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 414.00 | 25 995.00 | | 44 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 1 045.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 830.00 | 247 491.00 | | 241 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064 878.00 | 2 486 078.00 | | 3 064 878.00 |
EA Autres dettes | 680 293.00 | 290 773.00 | | 680 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 118.00 | 3 025 387.00 | | 3 990 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 571.00 | 3 747 427.00 | | 5 065 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 366 055.00 | | 14 366 055.00 | 14 366 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 366 055.00 | | 14 366 055.00 | 14 366 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 474 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 697 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 070 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 613.00 | 7 060.00 | | 29 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 613.00 | 7 060.00 | | 29 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 613.00 | -7 060.00 | | -29 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 849.00 | 11 396 630.00 | | 14 474 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 114 855.00 | 11 086 892.00 | | 14 114 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 994.00 | 309 738.00 | | 359 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 228.00 | | 130 535.00 | 307 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 550.00 | 35 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 550.00 | 375 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 686.00 | | 19 691.00 | 27 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 887.00 | | 37 585.00 | 240 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 282.00 | | 73 259.00 | 25 282.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 508.00 | 45 638.00 | | 145 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 887.00 | 7 222.00 | | 20 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 246.00 | 38 416.00 | | 111 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 995.00 | 32 867.00 | 14 448.00 | 25 995.00 |
6T Sur comptes clients | 29 836.00 | 5 206.00 | 150.00 | 29 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 836.00 | 5 206.00 | 150.00 | 29 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 830.00 | 38 074.00 | 14 598.00 | 55 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 074.00 | 14 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 830.00 | 241 830.00 | | 241 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192 736.00 | 1 192 736.00 | | 1 192 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 123.00 | 588 123.00 | | 588 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 293.00 | 680 293.00 | | 680 293.00 |
UP Prêts | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 930.00 | 3 662 930.00 | | 3 662 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VB T. V. A. | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 888.00 | 137 888.00 | | 137 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 069.00 | 4 052 078.00 | 35 991.00 | 4 088 069.00 |
VW T.V.A. | 1 135 604.00 | 1 135 604.00 | | 1 135 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 118.00 | 3 990 118.00 | | 3 990 118.00 |