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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 686.00 | 20 887.00 | 6 799.00 | 27 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 984.00 | 22 979.00 | 21 005.00 | 43 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 623.00 | 88 268.00 | 108 355.00 | 196 623.00 |
AX Avances et acomptes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 228.00 | 145 508.00 | 161 721.00 | 307 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 616.00 | 29 836.00 | 2 236 781.00 | 2 266 616.00 |
BZ Autres créances | 605 174.00 | | 605 174.00 | 605 174.00 |
CF Disponibilités | 690 199.00 | | 690 199.00 | 690 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 541.00 | 29 836.00 | 3 585 706.00 | 3 615 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 770.00 | 175 343.00 | 3 747 427.00 | 3 922 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 307.00 | 249 573.00 | | 131 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 738.00 | 86 734.00 | | 309 738.00 |
DL TOTAL (I) | 696 045.00 | 391 307.00 | | 696 045.00 |
DP Provisions pour risques | 25 995.00 | 32 460.00 | | 25 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 995.00 | 32 460.00 | | 25 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 40 207.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 491.00 | 151 478.00 | | 247 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 078.00 | 1 855 476.00 | | 2 486 078.00 |
EA Autres dettes | 290 773.00 | 261 540.00 | | 290 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 387.00 | 2 308 701.00 | | 3 025 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 427.00 | 2 732 469.00 | | 3 747 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 277 307.00 | | 11 277 307.00 | 11 277 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 277 307.00 | | 11 277 307.00 | 11 277 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 396 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 668 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 060.00 | 6 716.00 | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | 6 716.00 | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 060.00 | -6 716.00 | | -7 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 396 630.00 | 8 729 001.00 | | 11 396 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 086 892.00 | 8 642 267.00 | | 11 086 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 738.00 | 86 734.00 | | 309 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 983.00 | | 66 265.00 | 283 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 020.00 | 25 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 020.00 | 307 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 305.00 | | 1 381.00 | 26 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 720.00 | | 30 167.00 | 210 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 584.00 | | 34 717.00 | 33 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 276.00 | 37 232.00 | | 108 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | 4 512.00 | | 16 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 527.00 | 32 719.00 | | 78 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 460.00 | | 6 466.00 | 32 460.00 |
6T Sur comptes clients | 44 101.00 | 341.00 | 14 606.00 | 44 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 101.00 | 341.00 | 14 606.00 | 44 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 561.00 | 341.00 | 21 072.00 | 76 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 21 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 491.00 | 247 491.00 | | 247 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 566.00 | 930 566.00 | | 930 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 755.00 | 510 755.00 | | 510 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 773.00 | 290 773.00 | | 290 773.00 |
UP Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 932.00 | 2 230 932.00 | | 2 230 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VB T. V. A. | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VC Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 093.00 | 388 093.00 | | 388 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 720.00 | 169 720.00 | | 169 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 480.00 | 2 880 199.00 | 25 282.00 | 2 905 480.00 |
VW T.V.A. | 875 037.00 | 875 037.00 | | 875 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 387.00 | 3 025 387.00 | | 3 025 387.00 |