| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 327.00 | 37 517.00 | 14 810.00 | 52 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 410.00 | 42 973.00 | 30 437.00 | 73 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 252.00 | 148 958.00 | 81 294.00 | 230 252.00 |
AX Avances et acomptes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BF Prêts | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 328.00 | 242 822.00 | 165 507.00 | 408 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818 036.00 | 50 099.00 | 3 767 937.00 | 3 818 036.00 |
BZ Autres créances | 277 896.00 | | 277 896.00 | 277 896.00 |
CF Disponibilités | 1 198 076.00 | | 1 198 076.00 | 1 198 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 214.00 | 50 099.00 | 5 331 115.00 | 5 381 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 543.00 | 292 921.00 | 5 496 622.00 | 5 789 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 731 039.00 | 396 045.00 | | 731 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 092.00 | 359 994.00 | | 230 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 131.00 | 1 031 039.00 | | 1 236 131.00 |
DP Provisions pour risques | 43 216.00 | 44 414.00 | | 43 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 216.00 | 44 414.00 | | 43 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 1 142.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 295.00 | 241 830.00 | | 160 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 051.00 | 3 064 878.00 | | 3 532 051.00 |
EA Autres dettes | 521 581.00 | 680 293.00 | | 521 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 275.00 | 3 990 118.00 | | 4 217 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 622.00 | 5 065 571.00 | | 5 496 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 086 393.00 | | 16 086 393.00 | 16 086 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 086 393.00 | | 16 086 393.00 | 16 086 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 224 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 755 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 895 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 624.00 | 29 613.00 | | 10 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 624.00 | 29 613.00 | | 10 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 624.00 | -29 613.00 | | -10 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 923.00 | 14 474 849.00 | | 16 145 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 915 831.00 | 14 114 855.00 | | 15 915 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 092.00 | 359 994.00 | | 230 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 214.00 | | 86 330.00 | 375 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 215.00 | 38 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 215.00 | 408 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 377.00 | | 4 950.00 | 47 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 472.00 | | 25 470.00 | 278 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 991.00 | | 55 910.00 | 35 991.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 146.00 | 51 676.00 | | 191 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 109.00 | 9 408.00 | | 28 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 663.00 | 42 268.00 | | 149 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 414.00 | 7 512.00 | 8 710.00 | 44 414.00 |
6T Sur comptes clients | 34 892.00 | 15 207.00 | | 34 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 892.00 | 15 207.00 | | 34 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 306.00 | 22 719.00 | 8 710.00 | 79 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 719.00 | 8 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346 629.00 | 1 346 629.00 | | 1 346 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 131.00 | 724 131.00 | | 724 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 581.00 | 521 581.00 | | 521 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UP Prêts | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 758 035.00 | 3 758 035.00 | | 3 758 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VC Groupe et associés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 695.00 | 239 695.00 | | 239 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 529.00 | 4 109 844.00 | 38 686.00 | 4 148 529.00 |
VW T.V.A. | 1 213 092.00 | 1 213 092.00 | | 1 213 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 275.00 | 4 217 275.00 | | 4 217 275.00 |