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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 8 362.00 | 225.00 | 8 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 930.00 | 59 729.00 | 5 201.00 | 64 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 407.00 | 62 685.00 | 19 722.00 | 82 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 876.00 | 130 775.00 | 31 101.00 | 161 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
BP En cours de production de services | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 087.00 | | 275 087.00 | 275 087.00 |
BZ Autres créances | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CF Disponibilités | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 975.00 | | 453 975.00 | 453 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 851.00 | 130 775.00 | 485 076.00 | 615 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 834.00 | 72 768.00 | | 106 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 200.00 | 34 066.00 | | 60 200.00 |
DL TOTAL (I) | 211 034.00 | 150 834.00 | | 211 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 928.00 | 8 850.00 | | 37 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 581.00 | 164 461.00 | | 158 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 159.00 | 93 989.00 | | 61 159.00 |
EA Autres dettes | 16 374.00 | 7 134.00 | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 041.00 | 278 434.00 | | 274 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 076.00 | 429 268.00 | | 485 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 043.00 | 278 434.00 | | 250 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 539.00 | | 33 337.00 | 128 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 603.00 | | 33 337.00 | 114 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 160.00 | 14 615.00 | | 116 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 798.00 | 14 615.00 | | 107 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 581.00 | 158 581.00 | | 158 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 266 034.00 | | | 266 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 928.00 | 13 929.00 | 23 999.00 | 37 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 416.00 | 322 416.00 | | 322 416.00 |
VW T.V.A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 041.00 | 250 043.00 | 23 999.00 | 274 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | 2 322.00 | | 5 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 440.00 | 22 059.00 | | 12 440.00 |
ST Autres comptes | 156 520.00 | 123 503.00 | | 156 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 619.00 | 50 269.00 | | 60 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
YT Sous‐traitance | 36 491.00 | 59 716.00 | | 36 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 250.00 | 2 402.00 | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 1 446.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | 3 768.00 | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 320.00 | 42 650.00 | | 83 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 491.00 | 70 915.00 | | 96 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 321.00 | 257 950.00 | | 269 321.00 |