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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 155.00 | 225.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 724.00 | 81 279.00 | 44 445.00 | 125 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 969.00 | 51 400.00 | 16 569.00 | 67 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 063.00 | 142 834.00 | 67 229.00 | 210 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 130.00 | | 190 130.00 | 190 130.00 |
BP En cours de production de services | 123 281.00 | | 123 281.00 | 123 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 302.00 | | 767 302.00 | 767 302.00 |
BZ Autres créances | 125 890.00 | | 125 890.00 | 125 890.00 |
CF Disponibilités | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 242 820.00 | | 1 242 820.00 | 1 242 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 884.00 | 142 834.00 | 1 310 050.00 | 1 452 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 314 073.00 | 236 297.00 | | 314 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 510.00 | 87 776.00 | | 97 510.00 |
DL TOTAL (I) | 543 583.00 | 456 073.00 | | 543 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 610.00 | 22 478.00 | | 268 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 698.00 | 209 275.00 | | 272 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 123.00 | 155 297.00 | | 198 123.00 |
EA Autres dettes | 27 035.00 | 466 991.00 | | 27 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 467.00 | 854 040.00 | | 766 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 050.00 | 1 310 114.00 | | 1 310 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 271.00 | 848 482.00 | | 763 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 190.00 | | 6 874.00 | 203 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 820.00 | | 6 874.00 | 186 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 607.00 | 22 227.00 | | 120 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 453.00 | 22 227.00 | | 110 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 767 302.00 | 767 302.00 | | 767 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 183.00 | 899 183.00 | | 899 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 3 079.00 | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 421.00 | 22 042.00 | | 17 421.00 |
ST Autres comptes | 376 797.00 | 323 115.00 | | 376 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 328.00 | 126 142.00 | | 164 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 738.00 | 118 817.00 | | 83 738.00 |
YT Sous‐traitance | 206 827.00 | 130 370.00 | | 206 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 192.00 | 115 841.00 | | 237 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 583.00 | 2 350.00 | | 4 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 172.00 | 5 429.00 | | 9 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 132.00 | 126 401.00 | | 36 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 429.00 | 227 364.00 | | 295 429.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 564.00 | 717 510.00 | | 1 002 564.00 |