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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 155.00 | 225.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 077.00 | 64 080.00 | 54 997.00 | 119 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 743.00 | 46 372.00 | 21 370.00 | 67 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 190.00 | 120 607.00 | 82 582.00 | 203 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 785.00 | | 149 785.00 | 149 785.00 |
BP En cours de production de services | 316 579.00 | | 316 579.00 | 316 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 748.00 | | 634 748.00 | 634 748.00 |
BZ Autres créances | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |
CF Disponibilités | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 532.00 | | 1 227 532.00 | 1 227 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 721.00 | 120 607.00 | 1 310 114.00 | 1 430 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 236 297.00 | 129 867.00 | | 236 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 776.00 | 127 931.00 | | 87 776.00 |
DL TOTAL (I) | 456 073.00 | 381 797.00 | | 456 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 478.00 | 12 473.00 | | 22 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 275.00 | 172 108.00 | | 209 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 297.00 | 109 681.00 | | 155 297.00 |
EA Autres dettes | 466 991.00 | 15 184.00 | | 466 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 040.00 | 326 945.00 | | 854 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 114.00 | 708 742.00 | | 1 310 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 482.00 | 321 556.00 | | 848 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 901.00 | | 33 526.00 | 179 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 237.00 | 203 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 237.00 | 186 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 171.00 | | 31 886.00 | 164 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 1 640.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 960.00 | 17 885.00 | 9 237.00 | 111 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 805.00 | 17 885.00 | 9 237.00 | 101 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 634 748.00 | 634 748.00 | | 634 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 691.00 | 748 691.00 | | 748 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 4 878.00 | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 042.00 | 21 911.00 | | 22 042.00 |
ST Autres comptes | 323 115.00 | 332 713.00 | | 323 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 142.00 | 156 409.00 | | 126 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 817.00 | 104 691.00 | | 118 817.00 |
YT Sous‐traitance | 130 370.00 | 128 693.00 | | 130 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 841.00 | 140 008.00 | | 115 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | 3 970.00 | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 429.00 | 8 848.00 | | 5 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 401.00 | 118 031.00 | | 126 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 364.00 | 251 511.00 | | 227 364.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 510.00 | 779 734.00 | | 717 510.00 |