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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 10 155.00 | 225.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 315.00 | 58 293.00 | 49 021.00 | 107 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 857.00 | 43 512.00 | 13 345.00 | 56 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 901.00 | 111 960.00 | 67 941.00 | 179 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 065.00 | | 90 065.00 | 90 065.00 |
BP En cours de production de services | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 612.00 | 3 574.00 | 357 038.00 | 360 612.00 |
BZ Autres créances | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CF Disponibilités | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 375.00 | 3 574.00 | 640 801.00 | 644 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 276.00 | 115 533.00 | 708 742.00 | 824 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 867.00 | 159 534.00 | | 129 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 931.00 | 62 332.00 | | 127 931.00 |
DL TOTAL (I) | 381 797.00 | 265 867.00 | | 381 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 473.00 | 24 353.00 | | 12 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 14 000.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | 168 178.00 | | 172 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 681.00 | 81 534.00 | | 109 681.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 12 374.00 | | 15 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 945.00 | 300 438.00 | | 326 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 742.00 | 566 305.00 | | 708 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 556.00 | 287 966.00 | | 321 556.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 410.00 | 12 701.00 | 7 151.00 | 106 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 213.00 | 941.00 | | 9 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 197.00 | 11 760.00 | 7 151.00 | 97 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 108.00 | 172 108.00 | | 172 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 352 035.00 | 352 035.00 | | 352 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 473.00 | 7 084.00 | 5 388.00 | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 463.00 | 411 463.00 | | 411 463.00 |
VW T.V.A. | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 945.00 | 321 556.00 | 5 388.00 | 326 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 878.00 | 6 595.00 | | 4 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 911.00 | 12 340.00 | | 21 911.00 |
ST Autres comptes | 332 713.00 | 246 167.00 | | 332 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 409.00 | 111 953.00 | | 156 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 691.00 | 77 766.00 | | 104 691.00 |
YT Sous‐traitance | 128 693.00 | 107 844.00 | | 128 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 008.00 | 56 169.00 | | 140 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 970.00 | 1 438.00 | | 3 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 848.00 | 8 033.00 | | 8 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 031.00 | 114 068.00 | | 118 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 511.00 | 194 928.00 | | 251 511.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 734.00 | 534 473.00 | | 779 734.00 |