| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491.00 | 2 266.00 | 225.00 | 2 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 141.00 | 99 867.00 | 36 274.00 | 136 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 497.00 | 60 780.00 | 133 717.00 | 194 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 119.00 | 162 913.00 | 176 206.00 | 339 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 787.00 | | 379 787.00 | 379 787.00 |
BP En cours de production de services | 123 727.00 | | 123 727.00 | 123 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 181.00 | | 468 181.00 | 468 181.00 |
BZ Autres créances | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 363.00 | | 1 109 363.00 | 1 109 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 482.00 | 162 913.00 | 1 285 569.00 | 1 448 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 396 583.00 | 314 073.00 | | 396 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | 97 510.00 | | 8 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DL TOTAL (I) | 560 831.00 | 543 583.00 | | 560 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 939.00 | 268 610.00 | | 383 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 272 698.00 | | 121 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 988.00 | 198 123.00 | | 198 988.00 |
EA Autres dettes | 20 702.00 | 27 035.00 | | 20 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 738.00 | 766 467.00 | | 724 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 569.00 | 1 310 050.00 | | 1 285 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 940.00 | 763 271.00 | | 473 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 816.00 | 3 329.00 | | 56 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 988.00 | 198 988.00 | | 198 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 939.00 | 133 140.00 | 250 799.00 | 383 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 647.00 | 605 647.00 | | 605 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 637.00 | 611 637.00 | | 611 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 738.00 | 473 940.00 | 250 799.00 | 724 738.00 |