| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 9 213.00 | 1 166.00 | 10 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 430.00 | 50 963.00 | 26 467.00 | 77 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 676.00 | 46 234.00 | 3 442.00 | 49 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 835.00 | 106 410.00 | 36 425.00 | 142 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
BP En cours de production de services | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 255.00 | | 210 255.00 | 210 255.00 |
BZ Autres créances | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CF Disponibilités | 86 445.00 | | 86 445.00 | 86 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 880.00 | | 529 880.00 | 529 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 715.00 | 106 410.00 | 566 305.00 | 672 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 534.00 | 106 834.00 | | 159 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 332.00 | 60 200.00 | | 62 332.00 |
DL TOTAL (I) | 265 867.00 | 211 034.00 | | 265 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 353.00 | 37 928.00 | | 24 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 178.00 | 158 581.00 | | 168 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 534.00 | 61 159.00 | | 81 534.00 |
EA Autres dettes | 12 374.00 | 16 374.00 | | 12 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 438.00 | 274 041.00 | | 300 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 305.00 | 485 076.00 | | 566 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 966.00 | 250 043.00 | | 287 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 876.00 | | 32 005.00 | 161 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 046.00 | 142 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 046.00 | 127 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | 1 793.00 | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 939.00 | | 30 212.00 | 147 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 775.00 | 9 574.00 | 33 939.00 | 130 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | 852.00 | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 414.00 | 8 722.00 | 33 939.00 | 122 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VB T. V. A. | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 353.00 | 11 880.00 | 12 473.00 | 24 353.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 467.00 | 268 467.00 | | 268 467.00 |
VW T.V.A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 438.00 | 287 966.00 | 12 473.00 | 300 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | 5 619.00 | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 340.00 | 12 440.00 | | 12 340.00 |
ST Autres comptes | 246 167.00 | 156 520.00 | | 246 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 953.00 | 60 618.00 | | 111 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 766.00 | 24 525.00 | | 77 766.00 |
YT Sous‐traitance | 107 844.00 | 36 491.00 | | 107 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 169.00 | 3 250.00 | | 56 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 450.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 033.00 | 7 069.00 | | 8 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 068.00 | 83 320.00 | | 114 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 928.00 | 96 491.00 | | 194 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 473.00 | 269 321.00 | | 534 473.00 |