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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 928.00 | 1 046.00 | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
AP Constructions | 42 602.00 | 37 661.00 | 4 940.00 | 42 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 952.00 | 96 236.00 | 32 716.00 | 128 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 911.00 | 145 653.00 | 144 259.00 | 289 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 934.00 | | 298 934.00 | 298 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 830.00 | 280 479.00 | 708 351.00 | 988 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BT Marchandises | 371 772.00 | | 371 772.00 | 371 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 538.00 | 45 282.00 | 552 256.00 | 597 538.00 |
BZ Autres créances | 275 418.00 | | 275 418.00 | 275 418.00 |
CF Disponibilités | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 925.00 | 45 282.00 | 1 292 643.00 | 1 337 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 756.00 | 325 761.00 | 2 000 995.00 | 2 326 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
DL TOTAL (I) | 383 353.00 | | | 383 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 823.00 | | | 426 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 377.00 | | | 963 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 067.00 | | | 182 067.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 642.00 | | | 1 617 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 995.00 | | | 2 000 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 621.00 | | | 1 517 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 941.00 | | | 273 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 648 203.00 | | 9 648 203.00 | 9 648 203.00 |
FD Production vendue biens | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 694 738.00 | | 9 694 738.00 | 9 694 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 725 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 644 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 470.00 | |
GE Autres charges | | | 14 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 759 319.00 | | | 9 759 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 005.00 | | | 9 681 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 313.00 | | | 78 313.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 703.00 | | 158 017.00 | 848 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 324 284.00 | 1 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 952.00 | 15 936.00 | 988 830.00 | 1 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 936.00 | 501 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 125.00 | | 1 085.00 | 162 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 326.00 | | 143 946.00 | 373 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 251.00 | | 12 986.00 | 313 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 946.00 | 42 148.00 | 7 615.00 | 245 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 39.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 057.00 | 42 109.00 | 7 615.00 | 245 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 812.00 | 17 470.00 | | 27 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 812.00 | 17 470.00 | | 27 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 812.00 | 17 470.00 | | 27 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 377.00 | 963 377.00 | | 963 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 534.00 | | | 298 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 529 426.00 | | | 529 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
VB T. V. A. | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 941.00 | 273 941.00 | | 273 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 882.00 | 52 861.00 | 77 416.00 | 152 882.00 |
VI Groupe et associés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VP Divers | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 549.00 | | | 193 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 641.00 | 901 357.00 | 324 284.00 | 1 225 641.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 642.00 | 1 517 621.00 | 77 416.00 | 1 617 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
ST Autres comptes | 465 290.00 | | | 465 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 209.00 | | | 172 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
YT Sous‐traitance | 146 564.00 | | | 146 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 198.00 | | | 542 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 708.00 | | | 556 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 264.00 | | | 832 264.00 |