| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
AH Fonds commercial | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
AP Constructions | 98 202.00 | 44 763.00 | 53 439.00 | 98 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 823.00 | 147 736.00 | 6 088.00 | 153 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 749.00 | 367 482.00 | 306 268.00 | 673 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 720.00 | | 268 720.00 | 268 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 113.00 | 569 219.00 | 848 894.00 | 1 418 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BT Marchandises | 405 302.00 | | 405 302.00 | 405 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 023.00 | 2 356.00 | 822 667.00 | 825 023.00 |
BZ Autres créances | 214 626.00 | | 214 626.00 | 214 626.00 |
CF Disponibilités | 306 587.00 | | 306 587.00 | 306 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 611.00 | 2 356.00 | 1 802 255.00 | 1 804 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 724.00 | 571 575.00 | 2 651 148.00 | 3 222 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 992.00 | | | 281 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 242.00 | 2 134.00 | | 8 242.00 |
DG Autres réserves | 282 626.00 | 211 468.00 | | 282 626.00 |
DH Report à nouveau | | -4 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 074.00 | 122 155.00 | | 138 074.00 |
DL TOTAL (I) | 578 942.00 | 480 868.00 | | 578 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 737.00 | 619 220.00 | | 636 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 672.00 | 1 157 292.00 | | 1 200 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 399.00 | 272 384.00 | | 226 399.00 |
EA Autres dettes | 8 394.00 | 11 234.00 | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 207.00 | 2 060 135.00 | | 2 072 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 148.00 | 2 541 002.00 | | 2 651 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 293.00 | 2 060 135.00 | | 1 629 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 536 414.00 | | 12 536 414.00 | 12 536 414.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 569 734.00 | | 12 569 734.00 | 12 569 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 625 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 705 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 642.00 | |
GE Autres charges | | | 32 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 422 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 614.00 | 47 134.00 | | 43 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 246.00 | 1 935.00 | | 4 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 444.00 | 45 800.00 | | 19 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 690.00 | 47 735.00 | | 23 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 146.00 | 20 864.00 | | 14 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 146.00 | 28 440.00 | | 14 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 544.00 | 19 295.00 | | 9 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 325.00 | 46 421.00 | | 55 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 667.00 | 12 301 408.00 | | 12 651 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 592.00 | 12 179 252.00 | | 12 513 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 074.00 | 122 155.00 | | 138 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 610.00 | | 284 782.00 | 1 276 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 525.00 | 281 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 279.00 | 1 418 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 753.00 | 965 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 517.00 | | 280 882.00 | 760 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 618.00 | | 3 900.00 | 345 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 909.00 | 100 642.00 | 23 331.00 | 491 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 827.00 | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 497.00 | 99 814.00 | 23 331.00 | 483 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | | 8 801.00 | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | | 8 801.00 | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | | 8 801.00 | 11 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 672.00 | 1 200 672.00 | | 1 200 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 720.00 | 268 720.00 | | 268 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UX Autres créances clients | 820 052.00 | 820 052.00 | | 820 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 243.00 | 180 329.00 | 442 914.00 | 623 243.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 477.00 | | | 185 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 739.00 | 188 739.00 | | 188 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 484.00 | 1 344 484.00 | | 1 344 484.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 207.00 | 1 629 292.00 | 442 914.00 | 2 072 207.00 |