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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 239.00 | 6 011.00 | 3 228.00 | 9 239.00 |
AH Fonds commercial | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
AP Constructions | 42 602.00 | 41 545.00 | 1 057.00 | 42 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 417.00 | 131 568.00 | 21 849.00 | 153 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 349.00 | 315 607.00 | 139 742.00 | 455 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 741.00 | | 321 741.00 | 321 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 076.00 | 494 731.00 | 703 345.00 | 1 198 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BT Marchandises | 421 786.00 | | 421 786.00 | 421 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 892.00 | 62 615.00 | 641 277.00 | 703 892.00 |
BZ Autres créances | 232 370.00 | | 232 370.00 | 232 370.00 |
CF Disponibilités | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 175.00 | 62 615.00 | 1 551 560.00 | 1 614 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 251.00 | 557 346.00 | 2 254 905.00 | 2 812 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 537 557.00 | | | 537 557.00 |
DH Report à nouveau | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DL TOTAL (I) | 592 412.00 | | | 592 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 364.00 | | | 612 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 134.00 | | | 812 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 067.00 | | | 196 067.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 493.00 | | | 1 662 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 905.00 | | | 2 254 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 572.00 | | | 1 117 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 023 427.00 | | 11 023 427.00 | 11 023 427.00 |
FD Production vendue biens | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 072 749.00 | | 11 072 749.00 | 11 072 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 642 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 024 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 948.00 | | | -14 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 126 792.00 | | | 11 126 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 522.00 | | | 11 090 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 583.00 | | 63 571.00 | 1 159 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 490.00 | 336 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 078.00 | 1 198 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589.00 | 691 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 725.00 | | 54 102.00 | 640 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 383.00 | | 9 469.00 | 348 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 198.00 | 65 122.00 | 3 589.00 | 433 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 2 504.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 691.00 | 62 618.00 | 3 589.00 | 429 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 125.00 | 9 490.00 | | 53 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 125.00 | 9 490.00 | | 53 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 125.00 | 9 490.00 | | 53 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 134.00 | 812 134.00 | | 812 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 741.00 | | 321 741.00 | 321 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
UX Autres créances clients | 608 875.00 | 608 875.00 | | 608 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VB T. V. A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 129.00 | 37 208.00 | 544 921.00 | 582 129.00 |
VI Groupe et associés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 419.00 | 206 419.00 | | 206 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 042.00 | 965 680.00 | 336 362.00 | 1 302 042.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 493.00 | 1 117 572.00 | 544 921.00 | 1 662 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
ST Autres comptes | 520 557.00 | | | 520 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 668.00 | | | 208 668.00 |
YT Sous‐traitance | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 156.00 | | | 617 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618 113.00 | | | 618 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 464.00 | | | 910 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |