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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 239.00 | 3 507.00 | 5 732.00 | 9 239.00 |
AH Fonds commercial | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
AP Constructions | 42 602.00 | 41 191.00 | 1 411.00 | 42 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 662.00 | 121 838.00 | 29 824.00 | 151 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 591.00 | 266 663.00 | 139 929.00 | 406 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 272.00 | | 312 272.00 | 312 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 583.00 | 433 198.00 | 726 386.00 | 1 159 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
BT Marchandises | 416 982.00 | | 416 982.00 | 416 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 108.00 | 53 125.00 | 879 983.00 | 933 108.00 |
BZ Autres créances | 257 451.00 | | 257 451.00 | 257 451.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 856.00 | 53 125.00 | 1 667 731.00 | 1 720 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 439.00 | 486 323.00 | 2 394 117.00 | 2 880 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 524 422.00 | | | 524 422.00 |
DH Report à nouveau | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 556 142.00 | | | 556 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 991.00 | | | 528 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 587.00 | | | 1 088 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 879.00 | | | 171 879.00 |
EA Autres dettes | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 975.00 | | | 1 837 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 117.00 | | | 2 394 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 917.00 | | | 1 776 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 513.00 | | | 430 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 218 594.00 | | 7 218 594.00 | 7 218 594.00 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 242 512.00 | | 7 242 512.00 | 7 242 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 626 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 415.00 | | | -13 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 998.00 | | | 7 258 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245 863.00 | | | 7 245 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 312.00 | | 47 271.00 | 1 112 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 210.00 | | 7 265.00 | 163 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 088.00 | | 23 637.00 | 617 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 013.00 | | 16 369.00 | 332 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 584.00 | 50 614.00 | | 382 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 1 533.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 610.00 | 49 081.00 | | 380 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 912.00 | 6 213.00 | | 46 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 912.00 | 6 213.00 | | 46 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 912.00 | 6 213.00 | | 46 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 587.00 | 1 088 587.00 | | 1 088 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 272.00 | | 312 272.00 | 312 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
UX Autres créances clients | 839 709.00 | 839 709.00 | | 839 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 513.00 | 430 513.00 | | 430 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 477.00 | 37 419.00 | 48 711.00 | 98 477.00 |
VI Groupe et associés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 420.00 | 193 420.00 | | 193 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 709.00 | 1 219 326.00 | 348 383.00 | 1 567 709.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 975.00 | 1 776 917.00 | 48 711.00 | 1 837 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
ST Autres comptes | 322 442.00 | | | 322 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 623.00 | | | 126 623.00 |
YT Sous‐traitance | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 615.00 | | | 404 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 959.00 | | | 590 959.00 |