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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 239.00 | 8 412.00 | 827.00 | 9 239.00 |
AH Fonds commercial | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
AP Constructions | 42 602.00 | 41 899.00 | 703.00 | 42 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 317.00 | 140 802.00 | 12 515.00 | 153 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 488.00 | 300 797.00 | 222 691.00 | 523 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 610.00 | 491 909.00 | 784 701.00 | 1 276 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BT Marchandises | 419 820.00 | | 419 820.00 | 419 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 100.00 | 11 157.00 | 647 942.00 | 659 100.00 |
BZ Autres créances | 209 224.00 | | 209 224.00 | 209 224.00 |
CF Disponibilités | 404 753.00 | | 404 753.00 | 404 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 458.00 | 11 157.00 | 1 756 301.00 | 1 767 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 069.00 | 503 066.00 | 2 541 002.00 | 3 044 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 211 468.00 | | | 211 468.00 |
DH Report à nouveau | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 155.00 | | | 122 155.00 |
DL TOTAL (I) | 480 868.00 | | | 480 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 220.00 | | | 619 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 292.00 | | | 1 157 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 534.00 | | | 254 534.00 |
EA Autres dettes | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 135.00 | | | 2 060 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 002.00 | | | 2 541 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 182.00 | | | 1 600 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 107 835.00 | | 12 107 835.00 | 12 107 835.00 |
FD Production vendue biens | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 143 105.00 | | 12 143 105.00 | 12 143 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 251 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 448 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 062.00 | |
GE Autres charges | | | 82 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 081 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 301 408.00 | | | 12 301 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179 252.00 | | | 12 179 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 155.00 | | | 122 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 076.00 | | 165 994.00 | 1 198 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 460.00 | 1 276 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 460.00 | 760 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 475.00 | | | 170 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 238.00 | | 156 738.00 | 691 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 362.00 | | 9 256.00 | 336 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 731.00 | 77 062.00 | 79 884.00 | 494 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 2 400.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 720.00 | 74 661.00 | 79 884.00 | 488 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 615.00 | | 51 458.00 | 62 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 615.00 | | 51 458.00 | 62 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 615.00 | | 51 458.00 | 62 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 292.00 | 1 157 292.00 | | 1 157 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
UX Autres créances clients | 627 687.00 | 627 687.00 | | 627 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 220.00 | 159 268.00 | 459 953.00 | 619 220.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 484.00 | 889 866.00 | 345 618.00 | 1 235 484.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 135.00 | 1 600 182.00 | 459 953.00 | 2 060 135.00 |