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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
AP Constructions | 42 602.00 | 40 955.00 | 1 647.00 | 42 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 840.00 | 115 727.00 | 29 113.00 | 144 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 776.00 | 223 928.00 | 165 848.00 | 389 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 159.00 | | 311 159.00 | 311 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 312.00 | 382 584.00 | 729 728.00 | 1 112 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BT Marchandises | 449 763.00 | | 449 763.00 | 449 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 343.00 | 46 912.00 | 638 431.00 | 685 343.00 |
BZ Autres créances | 322 124.00 | | 322 124.00 | 322 124.00 |
CF Disponibilités | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 025.00 | 46 912.00 | 1 489 114.00 | 1 536 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 338.00 | 429 496.00 | 2 218 842.00 | 2 648 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 435 602.00 | | | 435 602.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
DL TOTAL (I) | 547 896.00 | | | 547 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 927.00 | | | 557 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 751.00 | | | 964 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 946.00 | | | 1 670 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 842.00 | | | 2 218 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 041.00 | | | 1 601 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 798.00 | | | 436 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 073 571.00 | | 11 073 571.00 | 11 073 571.00 |
FD Production vendue biens | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 132 550.00 | | 11 132 550.00 | 11 132 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 201 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 771 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 8 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 057 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222 976.00 | | | 11 222 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 124 156.00 | | | 11 124 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 635.00 | | 78 873.00 | 1 049 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 196.00 | 1 112 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 617 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 210.00 | | | 163 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 291.00 | | 71 993.00 | 561 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 133.00 | | 6 881.00 | 325 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 077.00 | 70 236.00 | 13 729.00 | 326 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 103.00 | 70 236.00 | 13 729.00 | 324 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 421.00 | 1 630.00 | 4 139.00 | 49 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 421.00 | 1 630.00 | 4 139.00 | 49 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 421.00 | 1 630.00 | 4 139.00 | 49 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 630.00 | 4 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 751.00 | 964 751.00 | | 964 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 155.00 | | 311 159.00 | 311 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
UX Autres créances clients | 613 792.00 | 613 792.00 | | 613 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VB T. V. A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 798.00 | 436 798.00 | | 436 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 129.00 | 51 224.00 | 69 905.00 | 121 129.00 |
VI Groupe et associés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VP Divers | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 213.00 | 1 028 200.00 | 332 013.00 | 1 360 213.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 946.00 | 1 601 041.00 | 69 905.00 | 1 670 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
ST Autres comptes | 541 097.00 | | | 541 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
YT Sous‐traitance | 160 643.00 | | | 160 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 656.00 | | | 623 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 369.00 | | | 634 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 444.00 | | | 987 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |