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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 947 061.00 | | 10 947 061.00 | 10 947 061.00 |
AP Constructions | 30 820 619.00 | 6 930 695.00 | 23 889 924.00 | 30 820 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 767 680.00 | 6 930 695.00 | 34 836 985.00 | 41 767 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 072.00 | 4 999.00 | 99 073.00 | 104 072.00 |
BZ Autres créances | 925 728.00 | | 925 728.00 | 925 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 800.00 | 4 999.00 | 1 024 801.00 | 1 029 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 797 480.00 | 6 935 694.00 | 35 861 786.00 | 42 797 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 813 097.00 | -3 374 974.00 | | -3 813 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 469.00 | -438 123.00 | | -248 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 561 566.00 | -1 313 097.00 | | -1 561 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 920 382.00 | 15 330 255.00 | | 14 920 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 973 221.00 | 19 650 584.00 | | 20 973 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 29 626.00 | | 21 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 881.00 | 122 322.00 | | 11 881.00 |
EA Autres dettes | 1 495 888.00 | 2 367 382.00 | | 1 495 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 423 352.00 | 37 500 169.00 | | 37 423 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 861 786.00 | 36 187 073.00 | | 35 861 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 515.00 | | 2 521 515.00 | 2 521 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 515.00 | | 2 521 515.00 | 2 521 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 292.00 | 3 342 476.00 | | 2 846 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 761.00 | 3 780 598.00 | | 3 094 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 469.00 | -438 123.00 | | -248 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 767 680.00 | | | 41 767 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 767 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 767 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 767 680.00 | | | 41 767 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969 306.00 | 961 389.00 | | 5 969 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969 306.00 | 961 389.00 | | 5 969 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 973 221.00 | 20 973 221.00 | | 20 973 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 137.00 | 889 137.00 | | 889 137.00 |
UX Autres créances clients | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VB T. V. A. | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 920 382.00 | 14 920 382.00 | | 14 920 382.00 |
VI Groupe et associés | 606 751.00 | 606 751.00 | | 606 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 339.00 | | | 892 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 800.00 | 1 029 800.00 | | 1 029 800.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 423 352.00 | 37 423 352.00 | | 37 423 352.00 |