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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 947 061.00 | | 10 947 061.00 | 10 947 061.00 |
AP Constructions | 30 697 228.00 | 10 641 594.00 | 20 055 633.00 | 30 697 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 284.00 | 138 825.00 | 21 459.00 | 160 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 804 573.00 | 10 780 419.00 | 31 024 153.00 | 41 804 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 024.00 | 41 407.00 | 593 618.00 | 635 024.00 |
BZ Autres créances | 2 812 032.00 | | 2 812 032.00 | 2 812 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 057.00 | 41 407.00 | 3 405 650.00 | 3 447 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 251 629.00 | 10 821 826.00 | 34 429 803.00 | 45 251 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 116 510.00 | -4 758 856.00 | | -5 116 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 502.00 | -357 654.00 | | -1 459 502.00 |
DL TOTAL (I) | -4 076 012.00 | -2 616 510.00 | | -4 076 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 251 630.00 | 14 399 315.00 | | 14 251 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 887 040.00 | 22 842 740.00 | | 22 887 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 39 084.00 | | 36 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 981.00 | 21 121.00 | | 96 981.00 |
EA Autres dettes | 1 234 051.00 | 1 138 379.00 | | 1 234 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 505 815.00 | 38 440 639.00 | | 38 505 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 429 803.00 | 35 824 129.00 | | 34 429 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 126.00 | 1 986 875.00 | | 1 885 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 887 040.00 | | | 22 887 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 066.00 | | 1 329 066.00 | 1 329 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 066.00 | | 1 329 066.00 | 1 329 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 459 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 733.00 | 3 247 241.00 | | 2 333 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 235.00 | 3 604 895.00 | | 3 793 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 502.00 | -357 654.00 | | -1 459 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 804 573.00 | | | 41 804 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 804 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 804 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 804 573.00 | | | 41 804 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 817 186.00 | 963 233.00 | | 9 817 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817 187.00 | 963 233.00 | | 9 817 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 197.00 | | 8 790.00 | 50 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 197.00 | | 8 790.00 | 50 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 197.00 | | 8 790.00 | 50 197.00 |