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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 947 061.00 | | 10 947 061.00 | 10 947 061.00 |
AP Constructions | 30 857 512.00 | 8 853 953.00 | 22 003 559.00 | 30 857 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 804 573.00 | 8 853 953.00 | 32 950 620.00 | 41 804 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 822.00 | 19 844.00 | 117 978.00 | 137 822.00 |
BZ Autres créances | 3 201 541.00 | | 3 201 541.00 | 3 201 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 363.00 | 19 844.00 | 3 319 519.00 | 3 339 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 143 936.00 | 8 873 797.00 | 36 270 139.00 | 45 143 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 054 834.00 | -4 061 566.00 | | -4 054 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 022.00 | 6 732.00 | | -704 022.00 |
DL TOTAL (I) | -2 258 856.00 | -1 554 834.00 | | -2 258 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 547 000.00 | 14 694 136.00 | | 14 547 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 784 490.00 | 22 281 603.00 | | 22 784 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 279.00 | 175 046.00 | | 93 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 121.00 | 145 753.00 | | 137 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 964 691.00 | 715 337.00 | | 964 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 528 995.00 | 38 011 875.00 | | 38 528 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 270 139.00 | 36 457 041.00 | | 36 270 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 225 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 046.00 | | 2 111 046.00 | 2 111 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 046.00 | | 2 111 046.00 | 2 111 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 684.00 | 4 081 116.00 | | 2 957 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 706.00 | 4 074 384.00 | | 3 661 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 022.00 | 6 732.00 | | -704 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 767 680.00 | | 36 893.00 | 41 767 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 804 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 804 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 767 680.00 | | 36 893.00 | 41 767 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 084.00 | 961 869.00 | | 7 892 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892 084.00 | 961 868.00 | | 7 892 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 784 490.00 | 329 688.00 | 211 635.00 | 22 784 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 279.00 | 93 279.00 | | 93 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 691.00 | 964 691.00 | | 964 691.00 |
UX Autres créances clients | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VB T. V. A. | 165 833.00 | 165 833.00 | | 165 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 284 532.00 | 2 284 532.00 | | 2 284 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 547 000.00 | 189 144.00 | 589 040.00 | 14 547 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
VP Divers | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 049.00 | 741 049.00 | | 741 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 363.00 | 3 339 363.00 | | 3 339 363.00 |
VW T.V.A. | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 528 995.00 | 1 716 336.00 | 800 675.00 | 38 528 995.00 |