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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 947 061.00 | | 10 947 061.00 | 10 947 061.00 |
AP Constructions | 30 697 228.00 | 11 522 509.00 | 19 174 719.00 | 30 697 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 284.00 | 154 809.00 | 5 474.00 | 160 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 804 573.00 | 11 677 318.00 | 30 127 254.00 | 41 804 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 419.00 | 38 327.00 | 114 092.00 | 152 419.00 |
BZ Autres créances | 2 724 978.00 | | 2 724 978.00 | 2 724 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 397.00 | 38 327.00 | 2 839 070.00 | 2 877 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 681 970.00 | 11 715 645.00 | 32 966 324.00 | 44 681 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 576 012.00 | -5 116 510.00 | | -6 576 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 263 923.00 | -1 459 502.00 | | -1 263 923.00 |
DL TOTAL (I) | -5 339 935.00 | -4 076 012.00 | | -5 339 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 103 945.00 | 14 251 630.00 | | 14 103 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 854 167.00 | 22 887 040.00 | | 22 854 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 030.00 | 36 112.00 | | 152 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 164.00 | 96 981.00 | | 50 164.00 |
EA Autres dettes | 1 145 955.00 | 1 234 051.00 | | 1 145 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 306 260.00 | 38 505 815.00 | | 38 306 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 966 324.00 | 34 429 803.00 | | 32 966 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 705.00 | 1 885 126.00 | | 1 865 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 598.00 | | 1 426 598.00 | 1 426 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 598.00 | | 1 426 598.00 | 1 426 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 498.00 | 2 333 733.00 | | 2 491 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 422.00 | 3 793 235.00 | | 3 755 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 263 923.00 | -1 459 502.00 | | -1 263 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 804 573.00 | | | 41 804 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 804 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 804 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 804 573.00 | | | 41 804 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 854 167.00 | 329 688.00 | 22 524 478.00 | 22 854 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 955.00 | 1 145 955.00 | | 1 145 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 103 944.00 | 187 868.00 | 13 916 077.00 | 14 103 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VW T.V.A. | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 306 260.00 | 1 865 705.00 | 36 440 555.00 | 38 306 260.00 |