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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 947 061.00 | | 10 947 061.00 | 10 947 061.00 |
AP Constructions | 30 697 228.00 | 9 694 390.00 | 21 002 838.00 | 30 697 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 284.00 | 122 797.00 | 37 487.00 | 160 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 804 573.00 | 9 817 186.00 | 31 987 387.00 | 41 804 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 569.00 | 50 197.00 | 174 373.00 | 224 569.00 |
BZ Autres créances | 3 662 370.00 | | 3 662 370.00 | 3 662 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 886 939.00 | 50 197.00 | 3 836 743.00 | 3 886 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 691 512.00 | 9 867 383.00 | 35 824 129.00 | 45 691 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 758 856.00 | -4 054 834.00 | | -4 758 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 654.00 | -704 022.00 | | -357 654.00 |
DL TOTAL (I) | -2 616 510.00 | -2 258 856.00 | | -2 616 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 399 315.00 | 14 547 000.00 | | 14 399 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 842 740.00 | 22 784 490.00 | | 22 842 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 084.00 | 93 279.00 | | 39 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 121.00 | 137 121.00 | | 21 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 414.00 | | |
EA Autres dettes | 1 138 379.00 | 964 691.00 | | 1 138 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 440 639.00 | 38 528 995.00 | | 38 440 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 824 129.00 | 36 270 139.00 | | 35 824 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 875.00 | 1 716 336.00 | | 1 986 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 842 740.00 | | | 22 842 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 078.00 | | 2 365 078.00 | 2 365 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 078.00 | | 2 365 078.00 | 2 365 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 241.00 | 2 957 684.00 | | 3 247 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 895.00 | 3 661 706.00 | | 3 604 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 654.00 | -704 022.00 | | -357 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 842 740.00 | 599 573.00 | 22 243 167.00 | 22 842 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 626.00 | 1 126 626.00 | | 1 126 626.00 |
UX Autres créances clients | 171 551.00 | 171 551.00 | | 171 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VB T. V. A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 098.00 | 2 580 098.00 | | 2 580 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 399 315.00 | 188 718.00 | 14 210 597.00 | 14 399 315.00 |
VI Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 192.00 | 1 060 192.00 | | 1 060 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 886 939.00 | 3 886 939.00 | | 3 886 939.00 |
VW T.V.A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 440 639.00 | 1 986 875.00 | 36 453 764.00 | 38 440 639.00 |