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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 10 947 061.00 | | 10 947 061.00 | 10 947 061.00 |
AP Constructions | 30 820 619.00 | 7 892 084.00 | 22 928 535.00 | 30 820 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 767 680.00 | 7 892 084.00 | 33 875 596.00 | 41 767 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 404.00 | 8 764.00 | 116 640.00 | 125 404.00 |
BZ Autres créances | 2 464 804.00 | | 2 464 804.00 | 2 464 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 208.00 | 8 764.00 | 2 581 445.00 | 2 590 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 357 888.00 | 7 900 848.00 | 36 457 041.00 | 44 357 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 061 566.00 | -3 813 097.00 | | -4 061 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 732.00 | -248 469.00 | | 6 732.00 |
DL TOTAL (I) | -1 554 834.00 | -1 561 566.00 | | -1 554 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694 136.00 | 14 920 382.00 | | 14 694 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 281 603.00 | 20 973 221.00 | | 22 281 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 046.00 | 21 981.00 | | 175 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 753.00 | 11 881.00 | | 145 753.00 |
EA Autres dettes | 715 337.00 | 1 495 888.00 | | 715 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 011 875.00 | 37 423 352.00 | | 38 011 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 457 041.00 | 35 861 786.00 | | 36 457 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 155.00 | 37 423 352.00 | | 1 225 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 515.00 | | 2 148 942.00 | 2 521 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 515.00 | | 2 148 942.00 | 2 521 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 946 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 116.00 | 2 846 292.00 | | 4 081 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 384.00 | 3 094 761.00 | | 4 074 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 732.00 | -248 469.00 | | 6 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 767 680.00 | | | 41 767 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 767 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 767 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 767 680.00 | | | 41 767 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930 695.00 | 961 389.00 | | 6 930 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930 695.00 | 961 389.00 | | 6 930 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 281 603.00 | | 38 436.00 | 22 281 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 046.00 | 175 046.00 | | 175 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 337.00 | 715 337.00 | | 715 337.00 |
UX Autres créances clients | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
VB T. V. A. | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 348.00 | | | 1 502 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 694 136.00 | 189 019.00 | 589 040.00 | 14 694 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 726 007.00 | | | 14 726 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 980 637.00 | | | 14 980 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 230.00 | | | 798 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 208.00 | 2 590 208.00 | | 2 590 208.00 |
VW T.V.A. | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 011 875.00 | 1 225 155.00 | 627 476.00 | 38 011 875.00 |