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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 802.00 | 417 779.00 | 69 022.00 | 486 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 113.00 | 299 742.00 | 90 370.00 | 390 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 871.00 | 717 970.00 | 187 901.00 | 905 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BN En cours de production de biens | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 048.00 | 2 507.00 | 620 541.00 | 623 048.00 |
BZ Autres créances | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 249.00 | | 1 193 249.00 | 1 193 249.00 |
CF Disponibilités | 389 209.00 | | 389 209.00 | 389 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 078.00 | 2 507.00 | 2 309 571.00 | 2 312 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 950.00 | 720 477.00 | 2 497 473.00 | 3 217 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 377.00 | | | 1 257 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 440.00 | | | 1 886 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 878.00 | | | 294 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 222.00 | | | 244 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 033.00 | | | 611 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 473.00 | | | 2 497 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
FG Production vendue services | 3 872 849.00 | | 3 872 849.00 | 3 872 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 640.00 | | 3 889 640.00 | 3 889 640.00 |
FM Production stockée | | | -9 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 449.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 156 490.00 | | | 156 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 412.00 | | | 4 020 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 349.00 | | | 3 820 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 955.00 | | 26 468.00 | 896 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 552.00 | 905 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 552.00 | 876 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 999.00 | | 26 468.00 | 867 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 526.00 | 110 449.00 | 17 006.00 | 624 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 078.00 | 110 449.00 | 17 006.00 | 624 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 878.00 | 294 878.00 | | 294 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 620 049.00 | | | 620 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VP Divers | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 897.00 | 696 897.00 | | 696 897.00 |
VW T.V.A. | 123 195.00 | 123 195.00 | | 123 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 033.00 | 611 033.00 | | 611 033.00 |