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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 641.00 | 38.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 356.00 | 382 233.00 | 173 123.00 | 555 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 599.00 | 384 030.00 | 162 568.00 | 546 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 174.00 | 766 905.00 | 364 268.00 | 1 131 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 945.00 | | 198 945.00 | 198 945.00 |
BN En cours de production de biens | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 807.00 | | 1 455 807.00 | 1 455 807.00 |
BZ Autres créances | 147 657.00 | | 147 657.00 | 147 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 039.00 | | 886 039.00 | 886 039.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 772.00 | | 2 830 772.00 | 2 830 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 946.00 | 766 905.00 | 3 195 040.00 | 3 961 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 237.00 | | | 1 366 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 881.00 | | | 1 918 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 104.00 | | | 774 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 087.00 | | | 332 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 159.00 | | | 1 276 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 040.00 | | | 3 195 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 159.00 | | | 1 276 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 104.00 | 774 104.00 | | 774 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 807.00 | 1 455 807.00 | | 1 455 807.00 |
VB T. V. A. | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 770.00 | 157 770.00 | | 157 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VP Divers | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 227.00 | 1 652 227.00 | | 1 652 227.00 |
VW T.V.A. | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 160.00 | 1 276 160.00 | | 1 276 160.00 |