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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 272.00 | 536 776.00 | 164 495.00 | 701 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 192.00 | 541 137.00 | 1 067 054.00 | 1 608 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 693.00 | 1 078 594.00 | 1 263 099.00 | 2 341 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
BN En cours de production de biens | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 015.00 | | 1 458 015.00 | 1 458 015.00 |
BZ Autres créances | 123 956.00 | | 123 956.00 | 123 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 251.00 | | 437 251.00 | 437 251.00 |
CF Disponibilités | 711 010.00 | | 711 010.00 | 711 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 170.00 | | 2 923 170.00 | 2 923 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 864.00 | 1 078 594.00 | 4 186 269.00 | 5 264 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 908.00 | 1 393 692.00 | | 1 462 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 097.00 | 109 075.00 | | 119 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 239.00 | 36 999.00 | | 19 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 245.00 | 1 968 767.00 | | 2 030 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 608.00 | 319 816.00 | | 887 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 364.00 | 28 230.00 | | 32 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 482.00 | 1 020 325.00 | | 748 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 086.00 | 456 861.00 | | 470 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 482.00 | 57 670.00 | | 17 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 024.00 | 1 882 904.00 | | 2 156 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 269.00 | 3 851 671.00 | | 4 186 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 075.00 | 266 009.00 | | 1 368 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 482.00 | 748 482.00 | | 748 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 827.00 | 65 827.00 | | 65 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 934.00 | 143 934.00 | | 143 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 016.00 | 1 458 016.00 | | 1 458 016.00 |
VB T. V. A. | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 608.00 | 99 659.00 | 700 212.00 | 887 608.00 |
VI Groupe et associés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 047.00 | 1 625 047.00 | | 1 625 047.00 |
VW T.V.A. | 247 937.00 | 247 937.00 | | 247 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 025.00 | 1 368 075.00 | 700 212.00 | 2 156 025.00 |