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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 560.00 | 450 953.00 | 197 606.00 | 648 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 497.00 | 444 037.00 | 677 459.00 | 1 121 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 276.00 | 895 671.00 | 903 604.00 | 1 799 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 388.00 | | 236 388.00 | 236 388.00 |
BN En cours de production de biens | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 488.00 | | 1 927 488.00 | 1 927 488.00 |
BZ Autres créances | 189 423.00 | | 189 423.00 | 189 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 317.00 | | 431 317.00 | 431 317.00 |
CF Disponibilités | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 498.00 | | 53 498.00 | 53 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 066.00 | | 2 948 066.00 | 2 948 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 343.00 | 895 671.00 | 3 851 671.00 | 4 747 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 692.00 | 1 366 237.00 | | 1 393 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 075.00 | 68 884.00 | | 109 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 999.00 | 54 758.00 | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 767.00 | 1 918 881.00 | | 1 968 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 816.00 | 157 770.00 | | 319 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 230.00 | 4 287.00 | | 28 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 325.00 | 774 104.00 | | 1 020 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 861.00 | 332 087.00 | | 456 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 670.00 | 7 910.00 | | 57 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 904.00 | 1 276 159.00 | | 1 882 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 671.00 | 3 195 040.00 | | 3 851 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 009.00 | | | 266 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 325.00 | 1 020 325.00 | | 1 020 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 488.00 | 1 927 488.00 | | 1 927 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 816.00 | 53 807.00 | 221 520.00 | 319 816.00 |
VI Groupe et associés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 399.00 | 2 179 399.00 | | 2 179 399.00 |
VW T.V.A. | 332 867.00 | 332 867.00 | | 332 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 904.00 | 1 616 894.00 | 221 520.00 | 1 882 904.00 |