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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 457.00 | 625 203.00 | 130 254.00 | 755 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 705.00 | 734 148.00 | 973 556.00 | 1 707 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 392.00 | 1 360 031.00 | 1 135 360.00 | 2 495 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 786.00 | | 416 786.00 | 416 786.00 |
BN En cours de production de biens | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 311.00 | | 1 674 311.00 | 1 674 311.00 |
BZ Autres créances | 222 946.00 | | 222 946.00 | 222 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 176.00 | | 122 176.00 | 122 176.00 |
CF Disponibilités | 772 921.00 | | 772 921.00 | 772 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 160.00 | | 3 285 160.00 | 3 285 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 552.00 | 1 360 031.00 | 4 420 520.00 | 5 780 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 145.00 | | | 1 542 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 965.00 | | | 2 083 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 011.00 | | | 814 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 673.00 | | | 897 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 103.00 | | | 418 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 645.00 | | | 165 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 554.00 | | | 2 336 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 520.00 | | | 4 420 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 283.00 | | | 1 698 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 673.00 | 897 673.00 | | 897 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 311.00 | 1 674 311.00 | | 1 674 311.00 |
VB T. V. A. | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 011.00 | 175 740.00 | 638 271.00 | 814 011.00 |
VI Groupe et associés | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 238.00 | | 1 932 238.00 | 1 932 238.00 |
VW T.V.A. | 282 772.00 | 282 772.00 | | 282 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 555.00 | 1 698 283.00 | 638 271.00 | 2 336 555.00 |