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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 223.00 | 426 278.00 | 207 945.00 | 634 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 296.00 | 337 662.00 | 113 633.00 | 451 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 506.00 | 764 389.00 | 350 117.00 | 1 114 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
BN En cours de production de biens | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 697.00 | 2 507.00 | 907 190.00 | 909 697.00 |
BZ Autres créances | 253 793.00 | | 253 793.00 | 253 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 325.00 | | 1 072 325.00 | 1 072 325.00 |
CF Disponibilités | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 871.00 | 2 507.00 | 2 481 364.00 | 2 483 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 378.00 | 766 896.00 | 2 831 481.00 | 3 598 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 440.00 | | | 1 357 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 356.00 | | | 1 909 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 706.00 | | | 576 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 651.00 | | | 271 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 125.00 | | | 922 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 481.00 | | | 2 831 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 125.00 | | | 922 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 562.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 760.00 | 580 760.00 | | 580 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 906 699.00 | | | 906 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
VI Groupe et associés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
VP Divers | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 616.00 | 1 219 616.00 | | 1 219 616.00 |
VW T.V.A. | 154 258.00 | 154 258.00 | | 154 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 180.00 | 926 180.00 | | 926 180.00 |