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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 140 152.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 36.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 043 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 666.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 707.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 084 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 224 767.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 314.00 | 195 037.00 | | 262 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 099.00 | 105 278.00 | | 95 099.00 |
DL TOTAL (I) | 621 413.00 | 550 314.00 | | 621 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 411.00 | 371 570.00 | | 339 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 300.00 | 260 904.00 | | 256 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 353.00 | 682 940.00 | | 603 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 767.00 | 1 233 254.00 | | 1 224 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 353.00 | 680 545.00 | | 603 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 664 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 664 596.00 | |
FM Production stockée | | | 89 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 973.00 | 52 933.00 | | 27 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 529.00 | 104 789.00 | | 91 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 700.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 700.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -700.00 | | -287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 319.00 | 11 674.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 11 674.00 | | 14 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 918.00 | 2 996 233.00 | | 2 783 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 819.00 | 2 890 956.00 | | 2 688 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 099.00 | 105 278.00 | | 95 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 977.00 | 42 948.00 | | 36 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 566.00 | | 55 448.00 | 219 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 363.00 | | 55 448.00 | 211 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 899.00 | 36 963.00 | | 97 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 899.00 | 36 963.00 | | 97 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 411.00 | 339 411.00 | | 339 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 328.00 | | | 1 043 328.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 197.00 | 1 080 994.00 | 8 203.00 | 1 089 197.00 |
VW T.V.A. | 187 613.00 | 187 613.00 | | 187 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 353.00 | 603 353.00 | | 603 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | 10 021.00 | | 8 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 680.00 | 3 863.00 | | 680.00 |
ST Autres comptes | 190 847.00 | 198 193.00 | | 190 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 524.00 | 230 816.00 | | 223 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 737 769.00 | 665 800.00 | | 737 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 793.00 | 7 459.00 | | 5 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 953.00 | 17 480.00 | | 13 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 181.00 | 445 360.00 | | 452 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 223.00 | 258 963.00 | | 174 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 820.00 | 1 098 673.00 | | 1 152 820.00 |