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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 189.00 | 176 317.00 | 13 872.00 | 190 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 131.00 | 44 504.00 | 55 627.00 | 100 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 105.00 | 220 821.00 | 74 284.00 | 295 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 435.00 | | 464 435.00 | 464 435.00 |
BZ Autres créances | 97 614.00 | 2 537.00 | 95 076.00 | 97 614.00 |
CF Disponibilités | 270 186.00 | | 270 186.00 | 270 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 266.00 | 2 537.00 | 853 729.00 | 856 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 372.00 | 223 359.00 | 928 013.00 | 1 151 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 864.00 | 352 941.00 | | 466 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 461.00 | 153 923.00 | | 14 461.00 |
DL TOTAL (I) | 685 326.00 | 770 864.00 | | 685 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 338.00 | 693 810.00 | | 117 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 101.00 | 253 040.00 | | 124 101.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 30 226.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 686.00 | 977 077.00 | | 242 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 013.00 | 1 747 942.00 | | 928 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 686.00 | 977 077.00 | | 242 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 646.00 | | 1 420 646.00 | 1 420 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 646.00 | | 1 420 646.00 | 1 420 646.00 |
FM Production stockée | | | 24 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 575.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 259.00 | 575.00 | | 49 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | -575.00 | | -3 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 34 204.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 753.00 | 3 899 110.00 | | 1 592 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 291.00 | 3 745 187.00 | | 1 578 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 461.00 | 153 923.00 | | 14 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 476.00 | | 32 718.00 | 319 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 088.00 | 295 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 088.00 | 290 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 691.00 | | 32 718.00 | 314 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 397.00 | 38 499.00 | 42 076.00 | 224 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 397.00 | 38 499.00 | 42 076.00 | 224 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 461 897.00 | 461 897.00 | | 461 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 016.00 | 584 232.00 | 4 784.00 | 589 016.00 |
VW T.V.A. | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 686.00 | 242 686.00 | | 242 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 9 190.00 | | 4 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 414.00 | 2 602.00 | | 38 414.00 |
ST Autres comptes | 93 395.00 | 164 769.00 | | 93 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 721.00 | 213 927.00 | | 170 721.00 |
YT Sous‐traitance | 270 601.00 | 1 636 836.00 | | 270 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 387.00 | 13 092.00 | | 5 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 655.00 | 22 282.00 | | 9 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 298.00 | 692 400.00 | | 272 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 934.00 | 138 008.00 | | 143 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 133.00 | 2 018 136.00 | | 573 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |