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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 190.00 | 155 439.00 | 34 751.00 | 190 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 502.00 | 68 959.00 | 55 543.00 | 124 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 894.00 | 224 398.00 | 98 497.00 | 322 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 569.00 | | 739 569.00 | 739 569.00 |
BZ Autres créances | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
CF Disponibilités | 781 181.00 | | 781 181.00 | 781 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 446.00 | | 1 649 446.00 | 1 649 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 340.00 | 224 398.00 | 1 747 942.00 | 1 972 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 942.00 | | | 352 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
DL TOTAL (I) | 770 865.00 | | | 770 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 811.00 | | | 693 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 041.00 | | | 253 041.00 |
EA Autres dettes | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 078.00 | | | 977 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 942.00 | | | 1 747 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 078.00 | | | 977 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 913 532.00 | | 3 913 532.00 | 3 913 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 532.00 | | 3 913 532.00 | 3 913 532.00 |
FM Production stockée | | | -24 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 853.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 111.00 | | | 3 899 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 187.00 | | | 3 745 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 152.00 | | 9 500.00 | 316 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 758.00 | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 322 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 949.00 | | 6 742.00 | 307 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | 2 758.00 | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 545.00 | 45 853.00 | | 178 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 545.00 | 45 853.00 | | 178 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 811.00 | 693 811.00 | | 693 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 739 569.00 | 739 569.00 | | 739 569.00 |
VB T. V. A. | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 565.00 | 859 362.00 | 8 203.00 | 867 565.00 |
VW T.V.A. | 201 987.00 | 201 987.00 | | 201 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 078.00 | 977 078.00 | | 977 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 164 769.00 | | | 164 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 927.00 | | | 213 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 636 837.00 | | | 1 636 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 400.00 | | | 692 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 018 136.00 | | | 2 018 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |