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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 425.00 | 130 342.00 | 59 082.00 | 189 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 524.00 | 48 203.00 | 70 322.00 | 118 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 152.00 | 178 545.00 | 137 607.00 | 316 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 867.00 | | 845 867.00 | 845 867.00 |
BZ Autres créances | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 952.00 | | 302 952.00 | 302 952.00 |
CF Disponibilités | 371 288.00 | | 371 288.00 | 371 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 932.00 | | 1 569 932.00 | 1 569 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 085.00 | 178 545.00 | 1 707 539.00 | 1 886 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 413.00 | | | 333 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
DL TOTAL (I) | 776 942.00 | | | 776 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 950.00 | | | 482 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 997.00 | | | 426 997.00 |
EA Autres dettes | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 598.00 | | | 930 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 539.00 | | | 1 707 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600 482.00 | | 3 600 482.00 | 3 600 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 482.00 | | 3 600 482.00 | 3 600 482.00 |
FM Production stockée | | | -89 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 683.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 407.00 | | | -8 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 011.00 | | | 3 532 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 483.00 | | | 3 352 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 014.00 | | 41 138.00 | 275 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 811.00 | | 41 138.00 | 266 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 862.00 | 43 683.00 | | 134 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 862.00 | 43 683.00 | | 134 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 950.00 | 482 950.00 | | 482 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 845 867.00 | | | 845 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 106.00 | 893 903.00 | 8 203.00 | 902 106.00 |
VW T.V.A. | 317 810.00 | 317 810.00 | | 317 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 598.00 | 930 598.00 | | 930 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
ST Autres comptes | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 738.00 | | | 299 738.00 |
YT Sous‐traitance | 1 338 141.00 | | | 1 338 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 844.00 | | | 670 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 361.00 | | | 1 808 361.00 |