| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 375 403.00 | 259 225.00 | 116 178.00 | 375 403.00 |
040 Immobilisations financières | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 475.00 | 259 225.00 | 129 250.00 | 388 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 161 970.00 | | 161 970.00 | 161 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 947.00 | 3 828.00 | 99 119.00 | 102 947.00 |
072 Créances – Autres | 84 078.00 | 2 538.00 | 81 540.00 | 84 078.00 |
084 Disponibilités | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 617.00 | 6 366.00 | 561 252.00 | 567 617.00 |
110 Total général Actif | 956 092.00 | 265 590.00 | 690 502.00 | 956 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 337.00 | 838 302.00 | | 510 337.00 |
230 Autres produits | 15 800.00 | 39 949.00 | | 15 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 137.00 | 878 252.00 | | 526 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 59 654.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 366 242.00 | 292 441.00 | | 366 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 6 482.00 | | 4 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 652.00 | 256 524.00 | | 145 652.00 |
252 Charges sociales | 69 449.00 | 187 726.00 | | 69 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 006.00 | 21 038.00 | | 22 006.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 933.00 | | |
262 Autres charges | 133.00 | 308.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 881.00 | 844 107.00 | | 600 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 744.00 | 34 145.00 | | -74 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 378.00 | 26 575.00 | | 82 378.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 288.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 24 760.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 5 356.00 | | 1 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 588.00 | 30 317.00 | | 5 588.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 788.00 | | | 262 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 615.00 | | | 112 615.00 |