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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 190.00 | 187 367.00 | 2 823.00 | 190 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 598.00 | 49 852.00 | 22 746.00 | 72 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 788.00 | 237 218.00 | 25 569.00 | 262 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 422.00 | 3 828.00 | 215 594.00 | 219 422.00 |
BZ Autres créances | 58 356.00 | 2 538.00 | 55 818.00 | 58 356.00 |
CF Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 062.00 | 6 366.00 | 293 697.00 | 300 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 850.00 | 243 584.00 | 319 266.00 | 562 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 180 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 24 000.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 466 864.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 317.00 | 14 461.00 | | 30 317.00 |
DL TOTAL (I) | 43 644.00 | 685 326.00 | | 43 644.00 |
DP Provisions pour risques | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 1 247.00 | | 9 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 012.00 | 112 449.00 | | 58 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 670.00 | 118 778.00 | | 182 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 861.00 | 5 323.00 | | 8 861.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 5 596.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 517.00 | 243 393.00 | | 259 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 266.00 | 928 719.00 | | 319 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 302.00 | | 838 302.00 | 838 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 302.00 | | 838 302.00 | 838 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 105.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 45 583.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 575.00 | 45 583.00 | | 26 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 88.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 692.00 | 49 172.00 | | 24 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 760.00 | 49 260.00 | | 24 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | -3 676.00 | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 1 154.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 827.00 | 1 592 753.00 | | 904 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 510.00 | 1 578 291.00 | | 874 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 317.00 | 14 462.00 | | 30 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 821.00 | 21 038.00 | | 220 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 821.00 | 21 038.00 | | 220 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 530.00 | | | 191 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 778.00 | 277 778.00 | | 277 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 778.00 | 277 778.00 | | 277 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 517.00 | | | 259 517.00 |