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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 946.00 | 4 513.00 | 11 433.00 | 15 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 157.00 | 34 537.00 | 38 621.00 | 73 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 971.00 | 39 699.00 | 1 767 272.00 | 1 806 971.00 |
BT Marchandises | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
BZ Autres créances | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CF Disponibilités | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 902.00 | | 340 902.00 | 340 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 873.00 | 39 699.00 | 2 108 174.00 | 2 147 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634 353.00 | 525 573.00 | | 634 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 921.00 | 108 780.00 | | 143 921.00 |
DL TOTAL (I) | 789 274.00 | 645 353.00 | | 789 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 581.00 | 257 097.00 | | 879 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 013.00 | 194 811.00 | | 196 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 678.00 | 96 719.00 | | 178 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 973.00 | 34 778.00 | | 51 973.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 900.00 | 583 406.00 | | 1 318 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 174.00 | 1 228 759.00 | | 2 108 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 011.00 | | | 1 118 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 650.00 | | | 1 045 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 429.00 | 10 270.00 | | 29 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 779.00 | 10 270.00 | | 28 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 678.00 | 178 678.00 | | 178 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 669.00 | 58 669.00 | 150 000.00 | 208 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 581.00 | 169 713.00 | 311 107.00 | 879 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 178.00 | 63 018.00 | 160.00 | 63 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 900.00 | 459 032.00 | 461 107.00 | 1 318 900.00 |