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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 446.00 | 6 667.00 | 5 778.00 | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 665.00 | 32 404.00 | 24 261.00 | 56 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 979.00 | 39 721.00 | 1 747 258.00 | 1 786 979.00 |
BT Marchandises | 142 743.00 | | 142 743.00 | 142 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BZ Autres créances | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
CF Disponibilités | 127 957.00 | | 127 957.00 | 127 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 817.00 | | 343 817.00 | 343 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 796.00 | 39 721.00 | 2 091 075.00 | 2 130 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 274.00 | 634 353.00 | | 488 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 678.00 | 143 921.00 | | 130 678.00 |
DL TOTAL (I) | 919 952.00 | 789 274.00 | | 919 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 742.00 | 879 581.00 | | 752 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 366.00 | 196 013.00 | | 172 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 591.00 | 178 678.00 | | 183 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 422.00 | 51 973.00 | | 62 422.00 |
EA Autres dettes | | 12 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 123.00 | 1 318 900.00 | | 1 171 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 075.00 | 2 108 174.00 | | 2 091 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 946.00 | 859 868.00 | | 717 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 971.00 | | | 1 806 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 699.00 | 20 014.00 | 19 992.00 | 39 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 049.00 | 20 014.00 | 19 992.00 | 39 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 591.00 | 183 591.00 | | 183 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 368.00 | 52 368.00 | 120 000.00 | 172 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 742.00 | 154 796.00 | 243 920.00 | 752 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 278.00 | 73 118.00 | 160.00 | 73 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 123.00 | 453 177.00 | 363 920.00 | 1 171 123.00 |